iTeos Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:ITOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$270.5m

iTeos Therapeutics Değerleme

ITOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ITOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ITOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ITOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.6x
SatışUS$35.00m
Piyasa DeğeriUS$270.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ITOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ITOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
XOMA XOMA Royalty
14.3x31.3%US$321.4m
SAGE Sage Therapeutics
3.2x31.5%US$350.5m
RGNX REGENXBIO
4.4x39.5%US$389.9m
PGEN Precigen
53.7x62.5%US$216.3m
ITOS iTeos Therapeutics
7.6x25.8%US$270.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ITOS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ITOS'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

136 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.84b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.56b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.40b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.64b
ITOS 7.6xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies136PS01632486480+
136 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ITOS Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ITOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ITOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.6x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ITOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.32
US$25.00
+241.5%
40.9%US$47.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$8.55
US$34.50
+303.5%
27.7%US$47.00US$22.00n/a6
Nov ’25US$8.81
US$34.83
+295.4%
26.3%US$47.00US$24.00n/a6
Oct ’25US$10.00
US$34.83
+248.3%
26.3%US$47.00US$24.00n/a6
Sep ’25US$16.85
US$34.17
+102.8%
29.1%US$47.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$17.46
US$35.40
+102.7%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.01
US$35.40
+135.8%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$16.74
US$35.40
+111.5%
29.0%US$47.00US$21.00n/a5
May ’25US$11.78
US$34.40
+192.0%
31.2%US$47.00US$18.00n/a5
Apr ’25US$13.34
US$34.40
+157.9%
31.2%US$47.00US$18.00n/a5
Mar ’25US$11.27
US$35.80
+217.7%
23.7%US$47.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$10.21
US$33.00
+223.2%
21.5%US$44.00US$25.00n/a4
Jan ’25US$10.95
US$35.00
+219.6%
15.8%US$44.00US$29.00n/a4
Dec ’24US$9.90
US$35.00
+253.5%
15.8%US$44.00US$29.00US$8.554
Nov ’24US$9.91
US$38.00
+283.5%
16.4%US$47.00US$32.00US$8.815
Oct ’24US$10.95
US$38.00
+247.0%
16.4%US$47.00US$32.00US$10.005
Sep ’24US$12.27
US$35.75
+191.4%
13.5%US$44.00US$32.00US$16.854
Aug ’24US$13.81
US$40.12
+190.5%
22.2%US$53.58US$32.00US$17.465
Jul ’24US$13.24
US$40.12
+203.0%
22.2%US$53.58US$32.00US$15.015
Jun ’24US$15.85
US$40.12
+153.1%
22.2%US$53.58US$32.00US$16.745
May ’24US$14.07
US$40.27
+186.2%
22.7%US$54.35US$32.00US$11.785
Apr ’24US$13.61
US$40.27
+195.9%
22.7%US$54.35US$32.00US$13.345
Mar ’24US$16.78
US$44.20
+163.4%
20.3%US$54.00US$34.00US$11.275
Feb ’24US$21.15
US$44.20
+109.0%
20.3%US$54.00US$34.00US$10.215
Jan ’24US$19.53
US$44.20
+126.3%
20.3%US$54.00US$34.00US$10.955
Dec ’23US$20.92
US$44.20
+111.3%
20.3%US$54.00US$34.00US$9.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 06:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

iTeos Therapeutics, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael UlzBaird
Swayampakula RamakanthH.C. Wainwright & Co.
Lut Ming ChengJ.P. Morgan