iTeos Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:ITOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$448.7m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

iTeos Therapeutics Değerleme

ITOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ITOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITOS kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITOS için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ITOS'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITOS'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapUS$493.80m
Piyasa DeğeriUS$448.68m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ITOS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ITOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
ALT Altimmune
3x48.61%US$548.5m
CADL Candel Therapeutics
4.7x57.80%US$373.9m
SLDB Solid Biosciences
2x29.69%US$444.9m
VIR Vir Biotechnology
1.3x3.72%US$1.1b
ITOS iTeos Therapeutics
0.9x8.87%US$448.7m

Price-To-Book vs Akranlar: ITOS, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ITOS'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

60 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.5x-2.32%US$165.50m
XBIT XBiotech
0.4xn/aUS$70.43m
ETHZ ETHZilla
0.2xn/aUS$68.63m
TCRX TScan Therapeutics
0.4x14.63%US$57.32m
ITOS 0.9xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies75PB0246810+
60 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ITOS Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ITOS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ITOS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITOS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$10.30
0%
3.96%US$11.00US$10.00n/a4
Feb ’27n/a
US$10.30
0%
3.96%US$11.00US$10.00n/a4
Jan ’27n/a
US$10.30
0%
3.96%US$11.00US$10.00n/a4
Dec ’26n/a
US$10.30
0%
3.96%US$11.00US$10.00n/a4
Nov ’26n/a
US$10.30
0%
3.96%US$11.00US$10.00n/a4
Oct ’26n/a
US$10.30
0%
3.96%US$11.00US$10.00n/a4
Sep ’26US$10.15
US$10.30
+1.48%
3.96%US$11.00US$10.00n/a4
Aug ’26US$10.09
US$10.64
+5.43%
7.62%US$12.00US$10.00n/a4
Jul ’26US$10.00
US$11.00
+10.00%
14.08%US$12.00US$8.00n/a5
Jun ’26US$10.02
US$11.00
+9.78%
14.08%US$12.00US$8.00n/a5
May ’26US$7.50
US$23.33
+211.11%
47.77%US$47.00US$15.00n/a6
Apr ’26US$5.63
US$23.50
+317.41%
46.99%US$47.00US$15.00n/a6
Mar ’26US$7.26
US$25.00
+244.35%
40.86%US$47.00US$16.00n/a6
Feb ’26US$7.54
US$25.00
+231.56%
40.86%US$47.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$7.68
US$25.00
+225.52%
40.86%US$47.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$8.55
US$34.50
+303.51%
27.74%US$47.00US$22.00n/a6
Nov ’25US$8.81
US$34.83
+295.38%
26.28%US$47.00US$24.00n/a6
Oct ’25US$10.00
US$34.83
+248.33%
26.28%US$47.00US$24.00n/a6
Sep ’25US$16.85
US$34.17
+102.77%
29.14%US$47.00US$21.00US$10.156
Aug ’25US$17.46
US$35.40
+102.75%
28.95%US$47.00US$21.00US$10.095
Jul ’25US$15.01
US$35.40
+135.84%
28.95%US$47.00US$21.00US$10.005
Jun ’25US$16.74
US$35.40
+111.47%
28.95%US$47.00US$21.00US$10.025
May ’25US$11.78
US$34.40
+192.02%
31.23%US$47.00US$18.00US$7.505
Apr ’25US$13.34
US$34.40
+157.87%
31.23%US$47.00US$18.00US$5.635
Mar ’25US$11.27
US$35.80
+217.66%
23.66%US$47.00US$25.00US$7.265
Feb ’25US$10.21
US$33.00
+223.21%
21.53%US$44.00US$25.00US$7.544
US$10.3
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/30 14:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

iTeos Therapeutics, Inc. 3 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael UlzBaird
Derek ArchilaWells Fargo Securities, LLC
Eva Fortea-VerdejoWells Fargo Securities, LLC