Candel Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:CADL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$352.1m

Candel Therapeutics Değerleme

CADL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CADL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CADL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CADL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CADL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CADL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CADL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CADL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CADL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-23.8x
Kitap-US$15.26m
Piyasa DeğeriUS$352.12m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CADL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CADL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
ITOS iTeos Therapeutics
0.4x3.8%US$262.3m
CATX Perspective Therapeutics
0.6x2.9%US$212.2m
XOMA XOMA Royalty
3.8x64.2%US$319.3m
SAGE Sage Therapeutics
0.9x42.0%US$439.8m
CADL Candel Therapeutics
n/a-3.0%US$352.1m

Price-To-Book vs Akranlar: CADL negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-23.8x) kıyasla oran (1.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CADL'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

74 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.4x-4.7%US$211.72m
SLRN Acelyrin
0.4x23.8%US$203.66m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$159.17m
NKTX Nkarta
0.3x-8.3%US$143.25m
CADL is unprofitableSektör Avg. 1.6xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
74 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CADL negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -23.8 x) sahiptir; buna karşılık US Biotechs sektör ortalaması ( 1.6 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CADL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CADL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-23.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CADL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CADL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.55
US$17.00
+98.8%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Mar ’25US$1.70
US$9.50
+458.8%
15.8%US$11.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$1.32
US$9.50
+619.7%
15.8%US$11.00US$8.00US$7.072
Jan ’25US$1.47
US$9.50
+546.3%
15.8%US$11.00US$8.00US$8.682
Dec ’24US$0.90
US$9.50
+955.7%
15.8%US$11.00US$8.00US$4.712
Nov ’24US$0.90
US$9.50
+955.6%
15.8%US$11.00US$8.00US$5.282
Oct ’24US$0.92
US$9.50
+932.6%
15.8%US$11.00US$8.00US$7.002
Sep ’24US$1.21
US$8.67
+616.3%
19.6%US$11.00US$7.00US$6.753
Aug ’24US$1.05
US$7.25
+590.5%
39.5%US$11.00US$3.00US$5.544
Jul ’24US$1.26
US$7.25
+475.4%
39.5%US$11.00US$3.00US$6.304
Jun ’24US$1.51
US$7.25
+380.1%
39.5%US$11.00US$3.00US$8.904
May ’24US$1.36
US$8.75
+543.4%
16.9%US$11.00US$7.00US$7.984
Apr ’24US$1.35
US$8.75
+548.1%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.754
Mar ’24US$1.86
US$9.00
+383.9%
13.6%US$11.00US$8.00US$1.704
Feb ’24US$2.41
US$9.00
+273.4%
13.6%US$11.00US$8.00US$1.324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$17.00
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Candel Therapeutics, Inc. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Evan SeigermanBMO Capital Markets Equity Research
Alec StranahanBofA Global Research
Judah FrommerCredit Suisse