Immuneering Corporation

NasdaqGM:IMRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.1m

Immuneering Değerleme

IMRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMRX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMRX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IMRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMRX kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMRX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IMRX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMRX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$57.72m
Piyasa DeğeriUS$62.10m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IMRX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IMRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
SLS SELLAS Life Sciences Group
4.2x47.2%US$66.9m
IMAB I-Mab
0.4x2.2%US$89.7m
CBUS Cibus
0.6x56.9%US$76.1m
OVID Ovid Therapeutics
0.8x-5.9%US$64.6m
IMRX Immuneering
1.1x-11.0%US$62.1m

Price-To-Book vs Akranlar: IMRX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IMRX'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

64 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$593.39m
SLRN Acelyrin
0.4x16.8%US$214.70m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$190.40m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$168.66m
IMRX 1.1xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies79PB01.63.24.86.48+
64 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IMRX Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IMRX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IMRX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IMRX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.07
US$12.42
+499.8%
57.3%US$25.00US$1.50n/a6
Jan ’26US$2.20
US$12.42
+464.4%
57.3%US$25.00US$1.50n/a6
Dec ’25US$2.09
US$11.21
+436.6%
64.4%US$25.00US$1.50n/a7
Nov ’25US$1.87
US$11.21
+499.7%
64.4%US$25.00US$1.50n/a7
Oct ’25US$2.32
US$11.21
+383.4%
64.4%US$25.00US$1.50n/a7
Sep ’25US$1.11
US$11.07
+897.4%
65.0%US$25.00US$1.50n/a7
Aug ’25US$1.35
US$15.33
+1,035.8%
33.6%US$25.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$1.17
US$15.33
+1,210.5%
33.6%US$25.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$1.39
US$15.33
+1,003.1%
33.6%US$25.00US$8.00n/a6
May ’25US$1.53
US$17.00
+1,011.1%
31.9%US$25.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$2.75
US$19.00
+590.9%
19.2%US$25.00US$15.00n/a6
Mar ’25US$6.15
US$18.75
+204.9%
23.1%US$25.00US$10.00n/a8
Feb ’25US$5.75
US$18.75
+226.4%
23.1%US$25.00US$10.00n/a8
Jan ’25US$7.35
US$18.75
+155.1%
23.1%US$25.00US$10.00US$2.208
Dec ’24US$8.27
US$19.25
+132.8%
17.8%US$25.00US$14.00US$2.098
Nov ’24US$6.48
US$19.29
+197.6%
19.3%US$25.00US$14.00US$1.877
Oct ’24US$7.68
US$19.29
+151.1%
19.3%US$25.00US$14.00US$2.327
Sep ’24US$9.00
US$19.29
+114.3%
19.3%US$25.00US$14.00US$1.117
Aug ’24US$10.64
US$19.29
+81.3%
19.3%US$25.00US$14.00US$1.357
Jul ’24US$10.14
US$19.29
+90.2%
19.3%US$25.00US$14.00US$1.177
Jun ’24US$9.42
US$22.00
+133.5%
38.8%US$41.00US$14.00US$1.397
May ’24US$10.45
US$22.00
+110.5%
38.8%US$41.00US$14.00US$1.537
Apr ’24US$9.71
US$18.71
+92.7%
57.7%US$41.00US$5.00US$2.757
Mar ’24US$5.10
US$20.17
+295.4%
54.6%US$41.00US$5.00US$6.156
Feb ’24US$4.17
US$21.33
+411.6%
45.1%US$41.00US$12.00US$5.756
Jan ’24US$4.85
US$23.67
+388.0%
41.2%US$41.00US$12.00US$7.356
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$12.42
Fair Value
83.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Immuneering Corporation 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yevgeniya LivshitsChardan Capital Markets, LLC
Michael SchmidtGuggenheim Securities, LLC
Michael YeeJefferies LLC