Hoth Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:HOTH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6m

Hoth Therapeutics Değerleme

HOTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HOTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOTH kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOTH için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, HOTH'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOTH'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.7x
KitapUS$7.49m
Piyasa DeğeriUS$5.59m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

HOTH'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla HOTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
CMND Clearmind Medicine
1.4xn/aUS$4.9m
CNSP CNS Pharmaceuticals
1.9x54.7%US$6.2m
ADIL Adial Pharmaceuticals
1.2x6.2%US$6.9m
POLX.F Polydex Pharmaceuticals
1.4xn/aUS$6.8m
HOTH Hoth Therapeutics
0.7x-34.8%US$5.6m

Price-To-Book vs Akranlar: HOTH, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

HOTH'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x55.3%US$20.09m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x12.5%US$10.95m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.75m
SHWZ Medicine Man Technologies
0.04xn/aUS$3.21m
HOTH 0.7xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies27PB012345+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: HOTH Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

HOTH 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

HOTH PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için HOTH 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.81
US$4.50
+455.6%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Dec ’25US$0.84
US$4.50
+435.7%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Nov ’25US$0.86
US$4.00
+365.1%
20.4%US$5.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$0.86
US$4.50
+423.3%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Sep ’25US$0.69
US$4.50
+548.5%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Aug ’25US$0.69
US$5.50
+697.1%
27.3%US$7.00US$4.00n/a2
Jul ’25US$0.92
US$5.50
+500.8%
27.3%US$7.00US$4.00n/a2
Jun ’25US$1.17
US$5.50
+370.1%
27.3%US$7.00US$4.00n/a2
May ’25US$1.19
US$5.50
+362.2%
27.3%US$7.00US$4.00n/a2
Apr ’25US$1.42
US$5.25
+269.7%
23.8%US$6.50US$4.00n/a2
Mar ’25US$1.34
US$4.50
+235.8%
32.7%US$6.50US$3.00n/a3
Feb ’25US$1.33
US$4.75
+257.1%
36.8%US$6.50US$3.00n/a2
Jan ’25US$1.44
US$4.75
+229.9%
36.8%US$6.50US$3.00n/a2
Dec ’24US$1.16
US$4.75
+309.5%
36.8%US$6.50US$3.00US$0.842
Nov ’24US$1.20
US$5.25
+337.5%
42.9%US$7.50US$3.00US$0.862
Oct ’24US$1.52
US$5.25
+245.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$0.862
Sep ’24US$2.19
US$9.50
+333.8%
47.4%US$14.00US$5.00US$0.692
Aug ’24US$2.61
US$9.50
+264.0%
47.4%US$14.00US$5.00US$0.692
Jul ’24US$3.00
US$9.50
+216.7%
47.4%US$14.00US$5.00US$0.922
Jun ’24US$1.90
US$9.50
+400.0%
47.4%US$14.00US$5.00US$1.172
May ’24US$1.74
US$9.50
+446.0%
47.4%US$14.00US$5.00US$1.192
Apr ’24US$2.06
US$19.00
+822.3%
73.7%US$33.00US$5.00US$1.422
Mar ’24US$2.81
US$19.00
+576.2%
73.7%US$33.00US$5.00US$1.342
Feb ’24US$5.00
US$19.00
+280.0%
73.7%US$33.00US$5.00US$1.332
Jan ’24US$7.80
US$19.00
+143.6%
73.7%US$33.00US$5.00US$1.442
Dec ’23US$4.00
US$25.00
+525.0%
80.0%US$45.00US$5.00US$1.162

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hoth Therapeutics, Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.