HUTCHMED (China) Değerleme
HCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HCM ( $17.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HCM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HCM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.9x |
| Satış | US$610.81m |
| Piyasa Değeri | US$2.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -20.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HCM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.2x | ||
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 14.2x | 38.0% | US$1.8b |
WVE Wave Life Sciences | 40.6x | 42.4% | US$2.2b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 2.8x | 18.4% | US$1.9b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 3x | 7.8% | US$2.2b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.9x | 18.0% | US$2.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: HCM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (15.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HCM'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: HCM Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HCM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.9x |
| Adil PS Oran | 3.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HCM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
0.6%
1Y
9.8%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%