Gracell Biotechnologies Inc.

NasdaqGS:GRCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$990.8m

Gracell Biotechnologies Değerleme

GRCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRCL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRCL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GRCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRCL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRCL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GRCL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRCL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.4x
KitapCN¥1.62b
Piyasa DeğeriCN¥7.12b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GRCL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GRCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
RCUS Arcus Biosciences
2.6x3.9%US$1.3b
PRTA Prothena
1.6x38.5%US$811.4m
COGT Cogent Biosciences
5.2x35.8%US$1.0b
ETNB 89bio
2.8x26.2%US$1.1b
GRCL Gracell Biotechnologies
4.4x-5.5%US$990.8m

Price-To-Book vs Akranlar: GRCL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (6.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GRCL'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

59 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$594.06m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$217.60m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.61m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
GRCL 4.4xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
59 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GRCL Price-To-Book Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GRCL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GRCL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRCL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Nov ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Oct ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Sep ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Aug ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Jul ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Jun ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
May ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Apr ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Mar ’25n/a
US$10.58
0%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Feb ’25US$10.23
US$10.58
+3.5%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Jan ’25US$10.04
US$10.58
+5.4%
5.7%US$11.50US$10.00n/a6
Dec ’24US$5.29
US$11.71
+121.4%
32.5%US$20.00US$7.00n/a7
Nov ’24US$3.70
US$12.50
+237.8%
37.1%US$20.00US$7.00n/a8
Oct ’24US$2.88
US$12.71
+341.5%
38.7%US$20.00US$7.00n/a7
Sep ’24US$3.52
US$12.71
+261.2%
38.7%US$20.00US$7.00n/a7
Aug ’24US$3.68
US$12.86
+249.4%
37.3%US$20.00US$7.00n/a7
Jul ’24US$3.81
US$12.86
+237.5%
37.3%US$20.00US$7.00n/a7
Jun ’24US$2.98
US$12.57
+321.9%
35.0%US$20.00US$7.00n/a7
May ’24US$1.84
US$12.57
+583.2%
35.0%US$20.00US$7.00n/a7
Apr ’24US$1.86
US$12.57
+575.9%
35.0%US$20.00US$7.00n/a7
Mar ’24US$2.04
US$14.29
+600.3%
34.8%US$21.00US$7.00n/a7
Feb ’24US$2.18
US$14.29
+555.3%
34.8%US$21.00US$7.00US$10.237
Jan ’24US$2.30
US$13.43
+483.9%
42.8%US$21.00US$6.00US$10.047
Dec ’23US$3.45
US$14.67
+325.1%
36.0%US$21.00US$7.00US$5.296
Nov ’23US$3.32
US$14.67
+341.8%
36.0%US$21.00US$7.00US$3.706

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$57.86

7D

3.9%

1Y

15.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.59

7D

-1.3%

1Y

69.3%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%