GeoVax Labs, Inc.

NasdaqCM:GOVX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4m

GeoVax Labs Değerleme

GOVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GOVX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOVX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GOVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOVX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOVX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOVX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOVX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$0
Piyasa DeğeriUS$3.36m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOVX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOVX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
SCNI Scinai Immunotherapeutics
1.6xn/aUS$2.1m
CYCN Cyclerion Therapeutics
6.1x-150.10%US$12.8m
BCAB BioAtla
4.1xn/aUS$7.5m
ADAP.Y Adaptimmune Therapeutics
0.02xn/aUS$4.0m
GOVX GeoVax Labs
1x55.41%US$3.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: GOVX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOVX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

140 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.8x20.9%
GOVX GeoVax Labs
 1x55.41%US$3.36m
BIIB Biogen
2.6x0.045%US$26.50b
INCY Incyte
3.7x-1.36%US$19.32b
GOVX 1.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies140PS020406080100+
140 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.8x23.2%
GOVX GeoVax Labs
 1x58.48%US$3.36m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOVX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOVX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOVX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.002x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GOVX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOVX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.23
US$190.83
+15,414.90%
73.18%US$350.00US$10.00n/a3
Apr ’27US$1.41
US$270.83
+19,108.04%
21.43%US$350.00US$212.50n/a3
Mar ’27US$1.60
US$270.83
+16,827.08%
21.43%US$350.00US$212.50n/a3
Feb ’27US$2.80
US$204.63
+7,208.04%
61.19%US$350.00US$6.00n/a4
Jan ’27US$4.28
US$240.63
+5,528.65%
30.15%US$350.00US$150.00n/a4
Dec ’26US$9.41
US$240.63
+2,457.12%
30.15%US$350.00US$150.00n/a4
Nov ’26US$14.14
US$259.38
+1,734.01%
20.83%US$350.00US$212.50n/a4
Oct ’26US$13.48
US$259.38
+1,824.86%
20.83%US$350.00US$212.50n/a4
Sep ’26US$18.64
US$259.38
+1,291.50%
20.83%US$350.00US$212.50n/a4
Aug ’26US$18.12
US$259.38
+1,331.63%
20.83%US$350.00US$212.50n/a4
Jul ’26US$12.13
US$284.38
+2,245.36%
33.96%US$450.00US$212.50n/a4
Jun ’26US$25.50
US$284.38
+1,015.20%
33.96%US$450.00US$212.50n/a4
May ’26US$24.73
US$292.50
+1,082.65%
32.39%US$450.00US$200.00n/a5
Apr ’26US$27.00
US$365.00
+1,251.85%
29.25%US$500.00US$200.00US$1.415
Mar ’26US$36.00
US$365.00
+913.89%
29.25%US$500.00US$200.00US$1.605
Feb ’26US$47.75
US$365.00
+664.40%
29.25%US$500.00US$200.00US$2.805
Jan ’26US$61.75
US$365.00
+491.09%
29.25%US$500.00US$200.00US$4.285
Dec ’25US$66.00
US$355.00
+437.88%
32.24%US$500.00US$200.00US$9.415
Nov ’25US$48.00
US$350.00
+629.17%
36.42%US$500.00US$200.00US$14.144
Oct ’25US$55.00
US$350.00
+536.36%
36.42%US$500.00US$200.00US$13.484
Sep ’25US$115.75
US$350.00
+202.38%
36.42%US$500.00US$200.00US$18.644
Aug ’25US$52.75
US$325.00
+516.11%
46.79%US$500.00US$150.00US$18.124
Jul ’25US$82.00
US$175.00
+113.41%
14.29%US$200.00US$150.00US$12.132
May ’25US$36.25
US$2,625.00
+7,141.38%
14.29%US$3,000.00US$2,250.00US$24.732
Apr ’25US$49.00
US$2,625.00
+5,257.14%
14.29%US$3,000.00US$2,250.00US$27.002
US$190.83
Fair Value
99.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/16 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GeoVax Labs, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James MolloyAlliance Global Partners
null nullCG Capital
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.