Denali Therapeutics Inc'in (NASDAQ:DNLI) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %25 Roketlendikten Sonra Büyüme Eksik

Denali Therapeutics Inc.(NASDAQ:DNLI) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %25 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %5,7 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Denali Therapeutics şu anda 9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 15x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 69x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Denali Therapeutics için son analizimizi görüntüleyin

Denali Therapeutics'in P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Denali Therapeutics'in son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının düşmeye başlayabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Denali Therapeutics hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Denali Therapeutics İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Denali Therapeutics'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %205'lik müthiş bir artış kaydetti. Ancak bu yeterli olmadı çünkü son üç yıllık dönemde şirketin toplam gelirlerinde %1,5'lik kötü bir düşüş yaşandı. Dolayısıyla ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %12 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün yıllık %145 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Denali Therapeutics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Denali Therapeutics'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Denali Therapeutics'in analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Denali Therapeutics için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.