Daré Bioscience, Inc.

NasdaqCM:DARE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.8m

Daré Bioscience Değerleme

DARE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DARE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DARE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DARE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DARE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DARE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DARE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DARE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.3x
SatışUS$1.88m
Piyasa DeğeriUS$27.84m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DARE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DARE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
DRRX DURECT
3.5x58.0%US$30.1m
CBST.F Cannabist Company Holdings
0.05x-0.5%US$26.1m
CPIX Cumberland Pharmaceuticals
0.9xn/aUS$35.2m
IGXT IntelGenx Technologies
27.8xn/aUS$29.2m
DARE Daré Bioscience
15.3x78.4%US$27.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: DARE Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DARE'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.50b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.77b
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$876.50m
DARE 15.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DARE Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DARE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DARE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.3x
Adil PS Oran0.02x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DARE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.3 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DARE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.30
US$21.33
+546.5%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Dec ’25US$3.43
US$21.33
+522.9%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$4.16
US$21.33
+412.8%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$3.21
US$21.33
+564.6%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$3.58
US$21.33
+495.9%
58.6%US$39.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$3.41
US$52.25
+1,432.3%
39.5%US$72.00US$24.00n/a4
Jul ’25US$3.79
US$52.25
+1,278.6%
39.5%US$72.00US$24.00n/a4
Jun ’25US$4.92
US$51.00
+936.6%
42.0%US$72.00US$24.00n/a4
May ’25US$3.96
US$56.00
+1,314.6%
40.4%US$72.00US$24.00n/a3
Apr ’25US$5.94
US$56.00
+842.6%
40.4%US$72.00US$24.00n/a3
Mar ’25US$6.60
US$54.00
+718.3%
36.9%US$72.00US$24.00n/a4
Feb ’25US$4.13
US$54.00
+1,208.1%
36.9%US$72.00US$24.00n/a4
Jan ’25US$3.71
US$52.00
+1,302.4%
39.2%US$72.00US$24.00n/a3
Dec ’24US$4.27
US$52.00
+1,117.2%
39.2%US$72.00US$24.00US$3.433
Nov ’24US$4.92
US$56.00
+1,038.2%
44.0%US$84.00US$24.00US$4.163
Oct ’24US$5.54
US$64.00
+1,054.9%
23.4%US$84.00US$48.00US$3.213
Sep ’24US$8.16
US$72.00
+782.9%
23.6%US$84.00US$48.00US$3.583
Aug ’24US$8.76
US$72.00
+721.9%
26.4%US$96.00US$48.00US$3.414
Jul ’24US$10.92
US$72.00
+559.3%
26.4%US$96.00US$48.00US$3.794
Jun ’24US$12.12
US$72.00
+494.1%
26.4%US$96.00US$48.00US$4.924
May ’24US$12.12
US$72.00
+494.1%
26.4%US$96.00US$48.00US$3.964
Apr ’24US$12.48
US$72.00
+476.9%
26.4%US$96.00US$48.00US$5.944
Mar ’24US$12.84
US$72.00
+460.7%
26.4%US$96.00US$48.00US$6.604
Feb ’24US$14.88
US$66.00
+343.5%
20.3%US$84.00US$48.00US$4.134
Jan ’24US$9.96
US$68.00
+582.7%
22.0%US$84.00US$48.00US$3.713
Dec ’23US$11.40
US$64.00
+461.4%
17.7%US$72.00US$48.00US$4.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daré Bioscience, Inc. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Douglas TsaoH.C. Wainwright & Co.