Centessa Pharmaceuticals plc

NasdaqGS:CNTA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Centessa Pharmaceuticals Değerleme

CNTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CNTA ( $23.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $138.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNTA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CNTA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CNTA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNTA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı11.4x
KitapUS$301.57m
Piyasa DeğeriUS$3.65b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CNTA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CNTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
ARQT Arcutis Biotherapeutics
20.2x48.88%US$3.2b
TGTX TG Therapeutics
6.7x8.15%US$4.3b
CGON CG Oncology
5.8x52.31%US$4.2b
LEGN Legend Biotech
3x52.27%US$3.1b
CNTA Centessa Pharmaceuticals
11.4x37.60%US$3.7b

Price-To-Book vs Akranlar: CNTA Price-To-Book Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CNTA'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

64 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKTX Nkarta
0.4x-2.70%US$145.61m
XBIT XBiotech
0.4xn/aUS$73.48m
ETHZ ETHZilla
0.1xn/aUS$66.16m
TCRX TScan Therapeutics
0.4x14.63%US$54.56m
CNTA 11.4xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies78PB0246810+
64 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CNTA Price-To-Book Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CNTA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CNTA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran11.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNTA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.54
US$39.62
+68.29%
21.39%US$62.00US$30.00n/a13
Jan ’27US$25.01
US$38.77
+55.01%
22.99%US$62.00US$30.00n/a13
Dec ’26US$28.47
US$37.08
+30.23%
15.99%US$52.00US$30.00n/a13
Nov ’26US$24.90
US$33.23
+33.46%
12.33%US$40.00US$27.00n/a13
Oct ’26US$22.62
US$32.18
+42.27%
12.77%US$39.00US$27.00n/a11
Sep ’26US$16.79
US$31.90
+89.99%
11.93%US$38.00US$27.00n/a10
Aug ’26US$16.81
US$31.90
+89.77%
11.93%US$38.00US$27.00n/a10
Jul ’26US$13.17
US$31.50
+139.18%
13.26%US$38.00US$26.00n/a10
Jun ’26US$13.51
US$31.50
+133.16%
13.26%US$38.00US$26.00n/a10
May ’26US$13.50
US$31.25
+131.48%
14.29%US$38.00US$26.00n/a8
Apr ’26US$13.23
US$31.25
+136.21%
14.29%US$38.00US$26.00n/a8
Mar ’26US$15.55
US$28.57
+83.74%
12.81%US$35.00US$24.00n/a7
Feb ’26US$16.92
US$28.57
+68.86%
12.81%US$35.00US$24.00US$24.577
Jan ’26US$16.75
US$28.57
+70.58%
12.81%US$35.00US$24.00US$25.017
Dec ’25US$17.91
US$28.57
+59.53%
12.81%US$35.00US$24.00US$28.477
Nov ’25US$15.67
US$26.14
+66.83%
20.59%US$35.00US$19.00US$24.907
Oct ’25US$17.20
US$26.14
+51.99%
20.59%US$35.00US$19.00US$22.627
Sep ’25US$13.50
US$14.50
+7.41%
18.99%US$20.00US$11.00US$16.796
Aug ’25US$10.29
US$14.17
+37.67%
21.34%US$20.00US$11.00US$16.816
Jul ’25US$8.80
US$14.20
+61.36%
23.31%US$20.00US$11.00US$13.175
Jun ’25US$8.63
US$13.60
+57.59%
29.63%US$20.00US$8.00US$13.515
May ’25US$9.48
US$13.60
+43.46%
29.63%US$20.00US$8.00US$13.505
Apr ’25US$11.08
US$13.60
+22.74%
29.63%US$20.00US$8.00US$13.235
Mar ’25US$10.87
US$13.00
+19.60%
31.90%US$20.00US$8.00US$15.555
Feb ’25US$8.01
US$13.00
+62.30%
31.90%US$20.00US$8.00US$16.925
US$39.62
Fair Value
40.6% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/05 17:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centessa Pharmaceuticals plc 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.