Checkpoint Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CKPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$349.3m

Checkpoint Therapeutics Değerleme

CKPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.82
Fair Value
94.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CKPT ( $4.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CKPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CKPT un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CKPT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CKPT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKPT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı21.5x
KitapUS$16.30m
Piyasa DeğeriUS$349.29m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CKPT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CKPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
MREO Mereo BioPharma Group
5.9x66.58%US$362.5m
ATYR aTyr Pharma
4.4x65.65%US$338.2m
CDTX Cidara Therapeutics
2.2x21.42%US$333.3m
ABEO Abeona Therapeutics
7.5x61.24%US$319.4m
CKPT Checkpoint Therapeutics
21.5x37.66%US$349.3m

Price-To-Book vs Akranlar: CKPT Price-To-Book Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CKPT'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.3x-5.60%US$166.77m
NKTX Nkarta
0.3x-0.69%US$125.24m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x8.35%US$124.75m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.3x17.11%US$89.22m
CKPT 21.5xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies86PB01.63.24.86.48+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CKPT Price-To-Book Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CKPT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CKPT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran21.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CKPT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CKPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.19
US$4.33
+3.42%
7.61%US$4.80US$4.10n/a3
May ’26US$4.12
US$4.33
+5.18%
7.61%US$4.80US$4.10n/a3
Apr ’26US$4.04
US$4.33
+7.26%
7.61%US$4.80US$4.10n/a3
Mar ’26US$2.86
US$12.00
+319.58%
47.63%US$20.00US$7.00n/a3
Feb ’26US$2.84
US$12.00
+322.54%
47.63%US$20.00US$7.00n/a3
Jan ’26US$3.20
US$18.00
+462.50%
46.04%US$27.00US$7.00n/a3
Dec ’25US$4.39
US$17.00
+287.24%
56.63%US$27.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$3.51
US$17.00
+384.33%
56.63%US$27.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$2.19
US$17.00
+676.26%
56.63%US$27.00US$4.00n/a3
Sep ’25US$2.35
US$17.00
+623.40%
56.63%US$27.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$2.31
US$21.67
+837.95%
59.15%US$34.00US$4.00n/a3
Jul ’25US$2.05
US$17.25
+741.46%
78.14%US$34.00US$4.00n/a4
Jun ’25US$1.90
US$17.25
+807.89%
78.14%US$34.00US$4.00n/a4
May ’25US$1.40
US$17.25
+1,132.14%
78.14%US$34.00US$4.00US$4.124
Apr ’25US$2.02
US$17.25
+753.96%
78.14%US$34.00US$4.00US$4.044
Mar ’25US$2.23
US$18.25
+718.39%
68.92%US$34.00US$4.00US$2.864
Feb ’25US$1.96
US$18.25
+831.12%
68.92%US$34.00US$4.00US$2.844
Jan ’25US$2.29
US$18.25
+696.94%
68.92%US$34.00US$4.00US$3.204
Dec ’24US$2.74
US$24.25
+785.04%
69.64%US$47.00US$8.00US$4.394
Nov ’24US$1.84
US$25.75
+1,299.46%
60.56%US$47.00US$8.00US$3.514
Oct ’24US$1.70
US$23.40
+1,276.47%
62.90%US$47.00US$8.00US$2.195
Sep ’24US$2.04
US$23.40
+1,047.06%
62.90%US$47.00US$8.00US$2.355
Aug ’24US$2.52
US$29.80
+1,082.54%
63.37%US$65.00US$15.00US$2.315
Jul ’24US$2.47
US$56.80
+2,199.60%
87.56%US$150.00US$16.00US$2.055
Jun ’24US$2.66
US$56.80
+2,035.34%
87.56%US$150.00US$16.00US$1.905
May ’24US$3.22
US$65.80
+1,943.48%
68.54%US$150.00US$22.00US$1.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.33
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Checkpoint Therapeutics, Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Justin WalshB. Riley Securities, Inc.
Jonathan AschoffB. Riley Wealth