Black Diamond Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:BDTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$137.5m

Black Diamond Therapeutics Değerleme

BDTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BDTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDTX kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDTX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BDTX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDTX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.5x
KitapUS$97.43m
Piyasa DeğeriUS$137.50m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BDTX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BDTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
TNYA Tenaya Therapeutics
1.7x61.5%US$171.1m
IKT Inhibikase Therapeutics
n/a7.5%US$135.1m
SGMT Sagimet Biosciences
0.9x-33.5%US$144.9m
ABOS Acumen Pharmaceuticals
0.7x-11.5%US$138.8m
BDTX Black Diamond Therapeutics
1.5x-12.7%US$137.5m

Price-To-Book vs Akranlar: BDTX Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( -72.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BDTX'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

60 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$550.38m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$78.16m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$75.31m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$68.11m
BDTX 1.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
60 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BDTX Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BDTX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BDTX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BDTX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.54
US$14.50
+470.9%
24.8%US$20.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$2.89
US$14.83
+413.3%
25.6%US$20.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$4.17
US$14.83
+255.7%
25.6%US$20.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$6.10
US$13.83
+126.8%
26.2%US$20.00US$9.00n/a6
Aug ’25US$6.06
US$12.60
+107.9%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
Jul ’25US$4.70
US$12.60
+168.1%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$4.78
US$12.60
+163.6%
20.5%US$16.00US$9.00n/a5
May ’25US$5.90
US$12.80
+116.9%
18.1%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$4.93
US$10.60
+115.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$4.78
US$10.50
+119.7%
4.8%US$11.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$4.26
US$10.40
+144.1%
4.7%US$11.00US$10.00n/a5
Jan ’25US$2.81
US$10.40
+270.1%
4.7%US$11.00US$10.00n/a5
Dec ’24US$2.36
US$11.33
+380.2%
18.8%US$16.00US$10.00n/a6
Nov ’24US$1.85
US$11.33
+514.3%
18.8%US$16.00US$10.00US$2.896
Oct ’24US$2.87
US$11.33
+294.9%
18.8%US$16.00US$10.00US$4.176
Sep ’24US$3.56
US$11.33
+218.4%
18.8%US$16.00US$10.00US$6.106
Aug ’24US$3.70
US$11.33
+206.3%
18.8%US$16.00US$10.00US$6.066
Jul ’24US$5.05
US$11.40
+125.7%
20.5%US$16.00US$10.00US$4.705
Jun ’24US$2.15
US$7.00
+225.6%
91.1%US$16.00US$2.00US$4.783
May ’24US$1.59
US$7.00
+340.3%
91.1%US$16.00US$2.00US$5.903
Apr ’24US$1.89
US$6.50
+243.9%
86.0%US$16.00US$2.00US$4.934
Mar ’24US$1.89
US$6.75
+257.1%
80.0%US$16.00US$3.00US$4.784
Feb ’24US$2.99
US$6.75
+125.8%
80.0%US$16.00US$3.00US$4.264
Jan ’24US$1.80
US$6.75
+275.0%
80.0%US$16.00US$3.00US$2.814
Dec ’23US$2.06
US$6.75
+227.7%
80.0%US$16.00US$3.00US$2.364
Nov ’23US$2.35
US$7.00
+197.9%
74.9%US$16.00US$3.00US$1.854

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%