Black Diamond Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:BDTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$110.9m

Black Diamond Therapeutics Değerleme

BDTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BDTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$5.09m
Piyasa DeğeriUS$110.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
GLUE Monte Rosa Therapeutics
39.8x-34.24%US$244.8m
XFOR X4 Pharmaceuticals
1.2x-4.26%US$16.9m
TRDA Entrada Therapeutics
11.5x-35.19%US$285.2m
STOK Stoke Therapeutics
10.6x-26.38%US$532.9m
BDTX Black Diamond Therapeutics
21.8x-33.11%US$110.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDTX Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDTX'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.5x-23.07%US$1.69b
NVAX Novavax
2.3x-44.33%US$1.09b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-148.50%US$178.49m
CHRS Coherus BioSciences
1.8x-21.60%US$88.23m
BDTX 21.8xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies15PE01632486480+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDTX Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.95
US$10.67
+447.01%
11.69%US$12.00US$9.00n/a3
May ’26US$1.70
US$13.00
+664.71%
32.18%US$20.00US$9.00n/a4
Apr ’26US$1.49
US$13.40
+799.33%
28.55%US$20.00US$9.00n/a5
Mar ’26US$2.01
US$14.50
+621.39%
24.79%US$20.00US$9.00n/a6
Feb ’26US$2.62
US$14.50
+453.44%
24.79%US$20.00US$9.00n/a6
Jan ’26US$2.14
US$14.50
+577.57%
24.79%US$20.00US$9.00n/a6
Dec ’25US$2.65
US$14.50
+447.17%
24.79%US$20.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$2.89
US$14.83
+413.26%
25.65%US$20.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$4.17
US$14.83
+255.72%
25.65%US$20.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$6.10
US$13.83
+126.78%
26.20%US$20.00US$9.00n/a6
Aug ’25US$6.06
US$12.60
+107.92%
20.45%US$16.00US$9.00n/a5
Jul ’25US$4.70
US$12.60
+168.09%
20.45%US$16.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$4.78
US$12.60
+163.60%
20.45%US$16.00US$9.00n/a5
May ’25US$5.90
US$12.80
+116.95%
18.09%US$16.00US$10.00US$1.705
Apr ’25US$4.93
US$10.60
+115.01%
7.55%US$12.00US$10.00US$1.495
Mar ’25US$4.78
US$10.50
+119.67%
4.76%US$11.00US$10.00US$2.014
Feb ’25US$4.26
US$10.40
+144.13%
4.71%US$11.00US$10.00US$2.625
Jan ’25US$2.81
US$10.40
+270.11%
4.71%US$11.00US$10.00US$2.145
Dec ’24US$2.36
US$11.33
+380.23%
18.83%US$16.00US$10.00US$2.656
Nov ’24US$1.85
US$11.33
+514.27%
18.83%US$16.00US$10.00US$2.896
Oct ’24US$2.87
US$11.33
+294.89%
18.83%US$16.00US$10.00US$4.176
Sep ’24US$3.56
US$11.33
+218.35%
18.83%US$16.00US$10.00US$6.106
Aug ’24US$3.70
US$11.33
+206.31%
18.83%US$16.00US$10.00US$6.066
Jul ’24US$5.05
US$11.40
+125.74%
20.46%US$16.00US$10.00US$4.705
Jun ’24US$2.15
US$7.00
+225.58%
91.10%US$16.00US$2.00US$4.783
May ’24US$1.59
US$7.00
+340.25%
91.10%US$16.00US$2.00US$5.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.67
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 18:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Black Diamond Therapeutics, Inc. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhiqiang ShuBerenberg
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Robert BurnsH.C. Wainwright & Co.