Adlai Nortye Değerleme

ANL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANL ( $2.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $169.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ANL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ANL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ANL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17x
SatışUS$5.00m
Piyasa DeğeriUS$97.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ANL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ANL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
KPTI Karyopharm Therapeutics
0.7x21.0%US$105.9m
ASMB Assembly Biosciences
3.3x-44.0%US$95.6m
COYA Coya Therapeutics
11.4x22.7%US$108.6m
GBIO Generation Bio
5x-15.6%US$91.5m
ANL Adlai Nortye
17x65.7%US$97.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ANL Price-To-Sales Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ANL'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

128 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.3x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$13.82b
ANL 17.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ANL Price-To-Sales Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ANL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ANL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17x
Adil PS Oran27x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ANL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin