Geçtiğimiz hafta %5,6 yükseldikten sonra bile Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO) hissedarları son beş yılda hala %71 düşüşte

Kesinlikle uzun vadeli yatırımlardan yanayız, ancak bazı şirketler herhangi bir zaman diliminde kötü yatırımlardır. Kimsenin felaket boyutunda sermaye kaybına uğramasını istemeyiz. Agios Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:AGIO ) şirketini beş yıl boyunca elinde tutan herkes, hisse fiyatı bu süre içinde %71 düştüğü için mecazi yaralarını sarıyor olacaktır. Ayrıca, hisse senedinin geçen yıl boyunca kötü bir performans gösterdiğini ve hisse fiyatının %23 düştüğünü de not ediyoruz. Son üç ayda hisse fiyatının %18 düşmesiyle düşüşler son zamanlarda hızlandı.

Daha cesaret verici bir not olarak, şirket sadece son 7 günde piyasa değerine 62 milyon ABD doları ekledi, bu yüzden hissedarlar için beş yıllık kaybın nedenini belirleyip belirleyemeyeceğimizi görelim.

Agios Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

Agios Pharmaceuticals'ın son on iki ayda kâr etmediği göz önünde bulundurulduğunda, ticari gelişimine ilişkin hızlı bir görüş oluşturmak için gelir artışına odaklanacağız. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir artışı görmeyi bekleriz. Bunun nedeni, gelir artışı ihmal edilebilir düzeyde olan ve hiç kâr etmeyen bir şirketin sürdürülebilir olacağından emin olmanın zor olmasıdır.

Son beş yılda Agios Pharmaceuticals'ın geliri her yıl %52 oranında azaldı. Bu da onu en hafif tabirle cazip olmayan bir kohortta konumlandırıyor. Dolayısıyla bu dönemde hisse fiyatının yılda %11 düşmesi o kadar da garip değil. Bunun pek de umut verici bir tablo olduğunu düşünmüyoruz. İronik bir şekilde, bu davranış aykırı yatırımcı için bir fırsat yaratabilir - ancak daha parlak bir gelecek öngörmek için iyi nedenler varsa.

Aşağıda kazançların ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Bilanço gücü çok önemlidir. Finansal durumunun zaman içinde nasıl değiştiğine ilişkin ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Farklı Bir Perspektif

Agios Pharmaceuticals hissedarları bu yıl %23 düşüş yaşarken, piyasanın kendisi %13 yükselmiştir. Bununla birlikte, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %11'lik bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisse senedini araştırmak isteyebilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve Agios Pharmaceuticals için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette Agios Pharmaceuticals satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir . Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.