Paradox Interactive AB (publ)

OTCPK:PRXX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Paradox Interactive Değerleme

PRXX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRXX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRXX.F ( $17.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRXX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRXX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRXX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRXX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRXX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRXX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.7x
KazançlarSEK 372.08m
Piyasa DeğeriSEK 19.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRXX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRXX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
14.5x10.0%US$3.1b
GRVY Gravity
7.9xn/aUS$469.1m
DDI DoubleDown Interactive
6.1x0.3%US$693.7m
PRXX.F Paradox Interactive
52.7x41.4%US$19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRXX.F Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRXX.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.7xn/aUS$86.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$12.41m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.21m
PRXX.F 52.7xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRXX.F Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRXX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRXX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PRXX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRXX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.14
US$19.85
+15.8%
20.2%US$25.35US$12.68n/a6
Nov ’25n/a
US$19.69
0%
23.8%US$26.05US$13.02n/a6
Oct ’25US$18.35
US$18.03
-1.7%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Sep ’25n/a
US$18.03
0%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Aug ’25US$14.33
US$17.65
+23.2%
22.5%US$22.18US$12.01n/a5
Jul ’25n/a
US$18.44
0%
22.7%US$23.52US$12.23n/a5
Jun ’25n/a
US$21.51
0%
19.0%US$25.53US$15.13n/a4
May ’25US$15.45
US$22.19
+43.6%
9.4%US$24.71US$20.13n/a4
Apr ’25n/a
US$24.12
0%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Mar ’25US$19.64
US$24.12
+22.8%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
10.6%US$26.81US$20.58n/a4
Jan ’25n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Dec ’24n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Nov ’24US$17.70
US$23.40
+32.2%
11.4%US$25.97US$19.26n/a4
Oct ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
5.6%US$28.24US$24.20US$18.354
Sep ’24n/a
US$27.43
0%
3.0%US$28.69US$26.41n/a4
Aug ’24US$26.35
US$27.69
+5.1%
7.0%US$29.70US$24.51US$14.334
Jul ’24US$25.00
US$24.02
-3.9%
3.5%US$25.46US$23.35n/a4
Jun ’24US$24.32
US$23.76
-2.3%
13.8%US$26.88US$17.40n/a5
May ’24n/a
US$22.11
0%
12.9%US$25.35US$17.55US$15.455
Apr ’24n/a
US$20.32
0%
7.3%US$21.23US$17.37n/a5
Mar ’24US$20.30
US$20.32
+0.1%
7.3%US$21.23US$17.37US$19.645
Feb ’24US$17.63
US$19.37
+9.8%
5.3%US$20.36US$17.53n/a5
Jan ’24US$20.00
US$19.23
-3.9%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Dec ’23US$18.91
US$19.23
+1.7%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Nov ’23n/a
US$18.23
0%
7.1%US$19.97US$16.34US$17.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.38

7D

2.3%

1Y

-27.4%

TruGolf Holdings

US$7.2m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.54

7D

25.6%

1Y

-95.3%

Travelzoo

US$235.6m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.96

7D

0.7%

1Y

100.0%