Kuaishou Technology

OTCPK:KUAS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.4b

Kuaishou Technology Değerleme

KUAS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUAS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.26
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KUAS.F ( $5.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUAS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KUAS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUAS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KUAS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KUAS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUAS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarCN¥14.97b
Piyasa DeğeriCN¥164.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KUAS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KUAS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
PINS Pinterest
95.6x30.2%US$20.6b
BIDU Baidu
10.4x4.8%US$29.1b
NBIS Nebius Group
42xn/aUS$8.5b
MTCH Match Group
13.2x8.4%US$8.2b
KUAS.F Kuaishou Technology
11x16.7%US$174.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KUAS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KUAS.F'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
4.7x5.9%US$632.30m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$25.71m
MI NFT
2.5xn/aUS$11.59m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KUAS.F 11.0xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KUAS.F Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KUAS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KUAS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KUAS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KUAS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$8.39
0%
15.7%US$10.87US$6.17n/a31
Jan ’26US$5.37
US$8.51
+58.5%
15.2%US$10.91US$6.12n/a32
Dec ’25US$5.78
US$8.54
+47.7%
15.3%US$11.01US$6.18n/a33
Nov ’25n/a
US$8.58
0%
17.6%US$11.75US$5.41n/a33
Oct ’25US$7.00
US$8.47
+21.0%
17.5%US$11.94US$5.84n/a32
Sep ’25US$4.99
US$8.41
+68.6%
17.0%US$11.82US$5.78n/a32
Aug ’25US$5.47
US$9.83
+79.6%
14.9%US$12.47US$6.40n/a32
Jul ’25n/a
US$10.09
0%
12.6%US$12.41US$7.02n/a31
Jun ’25US$7.24
US$10.14
+40.1%
13.1%US$12.43US$7.05n/a32
May ’25n/a
US$9.87
0%
14.1%US$12.32US$6.98n/a32
Apr ’25n/a
US$9.90
0%
14.2%US$12.37US$7.01n/a32
Mar ’25US$6.02
US$10.21
+69.5%
16.8%US$14.49US$6.38n/a31
Feb ’25US$5.18
US$10.30
+99.0%
16.6%US$14.60US$6.43n/a32
Jan ’25US$7.00
US$11.10
+58.4%
12.3%US$14.61US$8.74US$5.3731
Dec ’24n/a
US$11.17
0%
11.7%US$14.60US$8.74US$5.7832
Nov ’24n/a
US$11.04
0%
11.5%US$14.44US$8.81n/a31
Oct ’24n/a
US$11.10
0%
11.2%US$14.44US$8.82US$7.0031
Sep ’24US$8.45
US$11.12
+31.6%
11.3%US$14.43US$8.85US$4.9932
Aug ’24US$8.35
US$10.93
+30.9%
13.5%US$14.20US$7.92US$5.4734
Jul ’24US$6.97
US$10.77
+54.5%
14.1%US$14.04US$7.69n/a34
Jun ’24US$6.89
US$11.04
+60.1%
13.9%US$14.40US$7.88US$7.2433
May ’24US$6.50
US$11.16
+71.7%
15.6%US$15.52US$7.86n/a33
Apr ’24US$7.57
US$11.29
+49.1%
15.9%US$15.64US$7.92n/a32
Mar ’24US$6.66
US$11.36
+70.5%
13.5%US$15.47US$8.76US$6.0233
Feb ’24n/a
US$11.71
0%
11.9%US$15.93US$9.28US$5.1832
Jan ’24US$9.05
US$10.95
+21.0%
18.6%US$15.57US$7.57US$7.0033
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$8.64
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kuaishou Technology 56 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.