G5 Entertainment AB (publ)

OTCPK:GENT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$69.4m

G5 Entertainment Değerleme

GENT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENT.F ( $9.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarSEK 94.43m
Piyasa DeğeriSEK 762.74m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.2m
SNAL Snail
10.3x96.8%US$34.0m
GMGI Golden Matrix Group
20.6xn/aUS$286.2m
GDEV GDEV
8.9x-11.6%US$435.8m
GENT.F G5 Entertainment
8.1x4.8%US$762.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENT.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( -88.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENT.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.09m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$3.53m
GENT.F 8.1xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENT.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GENT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$19.24
0%
31.8%US$25.35US$13.13n/a2
Nov ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Oct ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Sep ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Aug ’25n/a
US$21.76
0%
35.5%US$29.49US$14.04n/a2
Jul ’25n/a
US$21.08
0%
31.7%US$30.18US$14.37n/a3
Jun ’25n/a
US$21.06
0%
27.1%US$29.05US$16.14n/a3
May ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Apr ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Mar ’25n/a
US$22.79
0%
27.2%US$31.56US$18.17n/a3
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Jan ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Dec ’24n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Nov ’24n/a
US$24.69
0%
38.6%US$38.19US$17.94n/a3
Oct ’24n/a
US$25.35
0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Sep ’24US$16.90
US$25.35
+50.0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Aug ’24US$18.42
US$26.21
+42.3%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jul ’24n/a
US$26.21
0%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jun ’24n/a
US$27.30
0%
32.2%US$39.29US$18.46n/a3
May ’24n/a
US$29.39
0%
31.7%US$41.89US$19.48n/a3
Apr ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Mar ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Feb ’24US$17.25
US$30.17
+74.9%
34.0%US$44.03US$19.57n/a3
Jan ’24n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Dec ’23n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Nov ’23US$16.75
US$29.50
+76.1%
38.7%US$45.13US$18.14n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$169.12

7D

-5.1%

1Y

23.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.10

7D

-22.0%

1Y

-59.9%

JOYY

US$2.0b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$35.00

7D

-3.0%

1Y

-10.8%