G5 Entertainment AB (publ)

OTCPK:GENT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$80.4m

G5 Entertainment Değerleme

GENT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.64
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GENT.F ( $9.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarSEK 94.43m
Piyasa DeğeriSEK 896.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
IH iHuman
6xn/aUS$90.3m
SNAL Snail
24x96.8%US$77.2m
GMGI Golden Matrix Group
17.3xn/aUS$266.2m
GDEV GDEV
8.5x-1.9%US$333.4m
GENT.F G5 Entertainment
9.5x4.8%US$896.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENT.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( -86.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENT.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$547.07m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.9xn/aUS$12.60m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.39m
GENT.F 9.5xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENT.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GENT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$19.24
0%
31.8%US$25.35US$13.13n/a2
Jan ’26US$9.99
US$19.24
+92.6%
31.8%US$25.35US$13.13n/a2
Dec ’25n/a
US$19.24
0%
31.8%US$25.35US$13.13n/a2
Nov ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Oct ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Sep ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Aug ’25n/a
US$21.76
0%
35.5%US$29.49US$14.04n/a2
Jul ’25n/a
US$21.08
0%
31.7%US$30.18US$14.37n/a3
Jun ’25n/a
US$21.06
0%
27.1%US$29.05US$16.14n/a3
May ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Apr ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Mar ’25n/a
US$22.79
0%
27.2%US$31.56US$18.17n/a3
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Jan ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42US$9.993
Dec ’24n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Nov ’24n/a
US$24.69
0%
38.6%US$38.19US$17.94n/a3
Oct ’24n/a
US$25.35
0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Sep ’24US$16.90
US$25.35
+50.0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Aug ’24US$18.42
US$26.21
+42.3%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jul ’24n/a
US$26.21
0%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jun ’24n/a
US$27.30
0%
32.2%US$39.29US$18.46n/a3
May ’24n/a
US$29.39
0%
31.7%US$41.89US$19.48n/a3
Apr ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Mar ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Feb ’24US$17.25
US$30.17
+74.9%
34.0%US$44.03US$19.57n/a3
Jan ’24n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$18.46
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

G5 Entertainment AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JönssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB