ZipRecruiter, Inc.

NYSE:ZIP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$695.6m

ZipRecruiter Değerleme

ZIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIP ( $7.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$498.90m
Piyasa DeğeriUS$695.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
MAX MediaAlpha
0.9x18.5%US$760.6m
ANGI Angi
0.7x0.5%US$810.5m
EVER EverQuote
1.7x15.5%US$710.9m
GETY Getty Images Holdings
1x3.1%US$941.4m
ZIP ZipRecruiter
1.4x1.3%US$695.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZIP Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZIP'nin PS Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$451.03m
OB Outbrain
0.4x6.6%US$370.88m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$162.25m
SST System1
0.2x1.4%US$83.44m
ZIP 1.4xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZIP Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.09
US$10.40
+46.7%
14.4%US$13.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$8.86
US$10.40
+17.4%
14.4%US$13.00US$9.00n/a5
Nov ’25US$9.22
US$9.10
-1.3%
14.1%US$11.00US$7.50n/a5
Oct ’25US$9.34
US$9.10
-2.6%
14.1%US$11.00US$7.50n/a5
Sep ’25US$9.55
US$9.10
-4.7%
14.1%US$11.00US$7.50n/a5
Aug ’25US$8.62
US$11.70
+35.7%
11.3%US$14.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$9.05
US$12.25
+35.4%
14.1%US$15.00US$10.00n/a6
Jun ’25US$10.11
US$12.90
+27.6%
10.5%US$15.00US$11.50n/a5
May ’25US$10.49
US$14.20
+35.4%
10.3%US$16.00US$12.00n/a5
Apr ’25US$11.36
US$14.20
+25.0%
10.3%US$16.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$12.68
US$14.17
+11.7%
9.5%US$16.00US$12.00n/a6
Feb ’25US$13.92
US$14.67
+5.4%
12.2%US$18.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$13.90
US$14.00
+0.7%
8.2%US$15.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$13.52
US$14.00
+3.6%
8.2%US$15.00US$12.00US$8.866
Nov ’24US$10.74
US$16.00
+49.0%
14.3%US$19.00US$13.00US$9.225
Oct ’24US$11.99
US$16.75
+39.7%
11.5%US$19.00US$14.00US$9.344
Sep ’24US$15.00
US$16.75
+11.7%
11.5%US$19.00US$14.00US$9.554
Aug ’24US$18.59
US$18.50
-0.5%
12.4%US$21.00US$15.00US$8.624
Jul ’24US$17.76
US$19.20
+8.1%
12.9%US$22.00US$15.00US$9.055
Jun ’24US$15.78
US$19.20
+21.7%
12.9%US$22.00US$15.00US$10.115
May ’24US$16.82
US$22.40
+33.2%
16.4%US$26.00US$18.00US$10.495
Apr ’24US$15.94
US$23.50
+47.4%
14.0%US$26.00US$18.00US$11.364
Mar ’24US$17.01
US$23.20
+36.4%
12.9%US$26.00US$18.00US$12.685
Feb ’24US$20.11
US$24.40
+21.3%
9.2%US$26.00US$20.00US$13.925
Jan ’24US$16.42
US$24.40
+48.6%
9.2%US$26.00US$20.00US$13.905
Dec ’23US$16.60
US$24.40
+47.0%
9.2%US$26.00US$20.00US$13.525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZipRecruiter, Inc. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor YoungBarclays
Mark Stephen MahaneyEvercore ISI
Shweta KhajuriaEvercore ISI