Madison Square Garden Entertainment Corp.'un (NYSE:MSGE) P/S'sini Belirlemek Şu Anda Zor

Madison Square Garden Entertainment Corp. şirketinin(NYSE:MSGE) 2 katlık fiyat-satış (ya da "F/S") oranı, ABD'de Eğlence sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,1x'in altında F/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Madison Square Garden Entertainment için son analizimizi görüntüleyin

Madison Square Garden Entertainment'ın P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Madison Square Garden Entertainment, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin Madison Square Garden Entertainment'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Madison Square Garden Entertainment'ın P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son gelir yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Son üç yıllık dönemde, son zamanlardaki bu vasat gelir artışına rağmen, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak son 12 ayla ilgili düşünmeleri gereken bazı ciddi sorular da olacak.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %5,6'lık bir büyüme bekleniyor. Sektörün her yıl %10 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Madison Square Garden Entertainment'ın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Madison Square Garden Entertainment'ın K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Madison Square Garden Entertainment'ın şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü sonucuna vardık çünkü şirketin büyüme beklentisi sektörün genelinden daha düşük. Zayıf bir gelir görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının çok daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya kalacağından ve bunun da F/K rakamlarını aşağı çekeceğinden şüpheleniyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, Madison Square Garden Entertainment için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Madison Square Garden Entertainment'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.