WEBTOON Entertainment Inc.

NasdaqGS:WBTN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

WEBTOON Entertainment Değerleme

WBTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBTN ( $11.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WBTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBTN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WBTN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WBTN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBTN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$1.33b
Piyasa DeğeriUS$1.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WBTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WBTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
QNST QuinStreet
1.7x16.3%US$1.3b
RUM Rumble
21.5x22.5%US$1.8b
TRIP Tripadvisor
1.1x6.7%US$1.9b
BMBL Bumble
0.8x0.7%US$1.3b
WBTN WEBTOON Entertainment
1.1x18.8%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: WBTN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (6.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WBTN'nin PS Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
TRVG trivago
0.2x5.7%US$117.49m
SST System1
0.2x1.4%US$95.59m
WBTN 1.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WBTN Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WBTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WBTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WBTN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.85
US$24.50
+106.8%
42.9%US$48.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$10.54
US$26.71
+153.5%
45.0%US$55.00US$17.00n/a7
Oct ’25US$11.53
US$26.71
+131.7%
45.0%US$55.00US$17.00n/a7
Sep ’25US$13.47
US$27.33
+102.9%
47.1%US$55.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$20.57
US$31.33
+52.3%
44.4%US$62.00US$23.00n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin