Comcast Corporation

NasdaqGS:CMCSA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$128.3b

Comcast Değerleme

CMCSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.54
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMCSA ( $34.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $79.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMCSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMCSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMCSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMCSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMCSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUS$16.19b
Piyasa DeğeriUS$128.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMCSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMCSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
CHTR Charter Communications
9.9x5.2%US$54.7b
LBRD.K Liberty Broadband
14.5x28.1%US$11.0b
CABO Cable One
7.1x-5.9%US$1.6b
SPOT Spotify Technology
107.9x23.5%US$127.6b
CMCSA Comcast
8x-2.1%US$128.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMCSA'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Media
2.7x-34.8%US$422.65m
SGRP SPAR Group
3.7x-89.1%US$45.16m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$6.42m
CMCSA 8.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMCSA Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMCSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMCSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMCSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMCSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.47
US$43.11
+25.1%
13.2%US$55.00US$35.00n/a28
Jan ’26US$37.53
US$47.92
+27.7%
9.3%US$57.00US$37.00n/a28
Dec ’25US$43.19
US$48.25
+11.7%
9.8%US$60.00US$37.00n/a27
Nov ’25US$43.56
US$47.62
+9.3%
11.0%US$60.00US$35.00n/a27
Oct ’25US$41.70
US$46.44
+11.4%
10.4%US$55.00US$35.00n/a27
Sep ’25US$39.57
US$46.59
+17.7%
10.0%US$55.00US$35.00n/a27
Aug ’25US$40.26
US$46.46
+15.4%
10.2%US$55.00US$35.00n/a27
Jul ’25US$38.17
US$46.98
+23.1%
10.5%US$56.00US$34.00n/a27
Jun ’25US$40.03
US$47.90
+19.7%
8.9%US$56.00US$40.00n/a27
May ’25US$38.20
US$48.15
+26.1%
8.3%US$56.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$42.28
US$50.52
+19.5%
8.3%US$60.00US$42.00n/a29
Mar ’25US$42.80
US$50.59
+18.2%
8.4%US$60.00US$42.00n/a29
Feb ’25US$46.73
US$50.47
+8.0%
8.5%US$60.00US$42.00US$33.6628
Jan ’25US$43.85
US$49.86
+13.7%
8.9%US$60.00US$42.00US$37.5328
Dec ’24US$42.21
US$49.31
+16.8%
8.9%US$60.00US$42.00US$43.1929
Nov ’24US$41.82
US$49.19
+17.6%
9.1%US$60.00US$42.00US$43.5629
Oct ’24US$44.34
US$49.65
+12.0%
8.5%US$60.00US$39.00US$41.7027
Sep ’24US$45.73
US$49.77
+8.8%
8.5%US$60.00US$39.00US$39.5728
Aug ’24US$45.31
US$49.10
+8.4%
9.7%US$60.00US$39.00US$40.2629
Jul ’24US$41.55
US$45.63
+9.8%
10.9%US$60.00US$36.00US$38.1730
Jun ’24US$39.04
US$45.48
+16.5%
11.2%US$60.00US$36.00US$40.0329
May ’24US$41.64
US$45.14
+8.4%
11.2%US$60.00US$35.00US$38.2029
Apr ’24US$37.91
US$43.38
+14.4%
13.1%US$60.00US$33.00US$42.2829
Mar ’24US$36.63
US$43.42
+18.5%
13.0%US$60.00US$33.00US$42.8029
Feb ’24US$39.97
US$43.20
+8.1%
14.8%US$60.00US$33.00US$46.7331
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$43.11
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 11:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comcast Corporation 69 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird