Comcast Değerleme
CMCSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CMCSA ( $42.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CMCSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CMCSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CMCSA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.2x |
| Kazançlar | US$14.68b |
| Piyasa Değeri | US$161.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | 5.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CMCSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.1x | ||
CHTR Charter Communications | 11.8x | 5.3% | US$61.3b |
LBRD.K Liberty Broadband | 16x | 30.3% | US$12.4b |
DISH DISH Network | 2.5x | -71.9% | US$3.1b |
CABO Cable One | 10.2x | -9.5% | US$2.2b |
CMCSA Comcast | 11.2x | 2.0% | US$161.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCSA Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CMCSA'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CMCSA Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CMCSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.2x |
| Adil PE Oran | 24.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMCSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$42.99 | US$48.17 +12.1% | 10.2% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$43.56 | US$47.62 +9.3% | 11.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$41.70 | US$46.44 +11.4% | 10.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$39.57 | US$46.59 +17.7% | 10.0% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$40.26 | US$46.46 +15.4% | 10.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$38.17 | US$46.98 +23.1% | 10.5% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$40.03 | US$47.90 +19.7% | 8.9% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$38.20 | US$48.15 +26.1% | 8.3% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$50.52 +19.5% | 8.3% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$42.80 | US$50.59 +18.2% | 8.4% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$46.73 | US$50.47 +8.0% | 8.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$43.85 | US$49.86 +13.7% | 8.9% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$42.21 | US$49.31 +16.8% | 8.9% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$41.82 | US$49.19 +17.6% | 9.1% | US$60.00 | US$42.00 | US$43.56 | 29 |
| Oct ’24 | US$44.34 | US$49.65 +12.0% | 8.5% | US$60.00 | US$39.00 | US$41.70 | 27 |
| Sep ’24 | US$45.73 | US$49.77 +8.8% | 8.5% | US$60.00 | US$39.00 | US$39.57 | 28 |
| Aug ’24 | US$45.31 | US$49.10 +8.4% | 9.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$40.26 | 29 |
| Jul ’24 | US$41.55 | US$45.63 +9.8% | 10.9% | US$60.00 | US$36.00 | US$38.17 | 30 |
| Jun ’24 | US$39.04 | US$45.48 +16.5% | 11.2% | US$60.00 | US$36.00 | US$40.03 | 29 |
| May ’24 | US$41.64 | US$45.14 +8.4% | 11.2% | US$60.00 | US$35.00 | US$38.20 | 29 |
| Apr ’24 | US$37.91 | US$43.38 +14.4% | 13.1% | US$60.00 | US$33.00 | US$42.28 | 29 |
| Mar ’24 | US$36.63 | US$43.42 +18.5% | 13.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$42.80 | 29 |
| Feb ’24 | US$39.97 | US$43.20 +8.1% | 14.8% | US$60.00 | US$33.00 | US$46.73 | 31 |
| Jan ’24 | US$34.97 | US$42.17 +20.6% | 21.3% | US$70.00 | US$29.00 | US$43.85 | 32 |
| Dec ’23 | US$36.28 | US$41.85 +15.4% | 22.2% | US$70.00 | US$29.00 | US$42.21 | 32 |
| Nov ’23 | US$31.56 | US$42.09 +33.4% | 21.8% | US$70.00 | US$29.00 | US$41.82 | 32 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
Yalla Group
US$695.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.30
7D
-4.2%
1Y
-27.6%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%