Bumble Inc.

NasdaqGS:BMBL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Bumble Değerleme

BMBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMBL ( $7.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMBL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BMBL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BMBL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMBL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$1.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BMBL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BMBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
CARS Cars.com
1.6x4.3%US$1.1b
VTEX VTEX
4.8x16.2%US$1.1b
QNST QuinStreet
1.7x16.3%US$1.3b
TBLA Taboola.com
0.8x13.2%US$1.3b
BMBL Bumble
0.8x0.7%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BMBL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BMBL'nin PS Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$454.37m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$160.85m
SST System1
0.2x1.4%US$83.43m
SY So-Young International
0.4x5.9%US$80.28m
BMBL 0.8xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BMBL Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BMBL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BMBL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BMBL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.92
US$8.14
+2.8%
12.3%US$10.00US$5.75n/a19
Dec ’25US$8.69
US$8.14
-6.3%
12.3%US$10.00US$5.75n/a19
Nov ’25US$7.31
US$7.08
-3.1%
17.0%US$10.00US$5.00n/a19
Oct ’25US$6.31
US$7.08
+12.3%
17.0%US$10.00US$5.00n/a19
Sep ’25US$6.71
US$7.13
+6.3%
16.7%US$10.00US$5.00n/a20
Aug ’25US$8.86
US$14.01
+58.1%
21.0%US$22.00US$10.00n/a21
Jul ’25US$9.93
US$14.76
+48.6%
15.4%US$22.00US$12.00n/a20
Jun ’25US$11.70
US$14.76
+26.2%
15.4%US$22.00US$12.00n/a20
May ’25US$10.12
US$15.31
+51.3%
15.2%US$22.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$11.31
US$15.65
+38.4%
13.3%US$22.00US$13.00n/a23
Mar ’25US$11.44
US$15.94
+39.3%
12.8%US$22.00US$13.00n/a22
Feb ’25US$13.94
US$17.68
+26.8%
13.3%US$24.00US$14.00n/a20
Jan ’25US$14.74
US$17.57
+19.2%
13.3%US$24.00US$14.00n/a21
Dec ’24US$14.31
US$17.45
+21.9%
13.8%US$24.00US$14.00US$8.6920
Nov ’24US$12.90
US$21.72
+68.3%
17.2%US$30.00US$16.00US$7.3120
Oct ’24US$14.92
US$23.55
+57.8%
16.8%US$35.00US$18.00US$6.3120
Sep ’24US$16.99
US$23.77
+39.9%
16.8%US$35.00US$18.00US$6.7119
Aug ’24US$18.55
US$24.46
+31.8%
15.9%US$35.00US$18.00US$8.8619
Jul ’24US$16.78
US$24.35
+45.1%
16.6%US$35.00US$18.00US$9.9319
Jun ’24US$16.10
US$24.54
+52.4%
15.1%US$35.00US$19.00US$11.7020
May ’24US$17.76
US$25.74
+44.9%
14.6%US$35.00US$20.00US$10.1220
Apr ’24US$19.55
US$27.42
+40.2%
11.0%US$35.00US$21.00US$11.3120
Mar ’24US$24.38
US$27.54
+13.0%
11.3%US$35.00US$20.00US$11.4419
Feb ’24US$26.21
US$25.91
-1.1%
12.5%US$33.00US$20.00US$13.9419
Jan ’24US$21.05
US$25.13
+19.4%
18.2%US$33.00US$17.00US$14.7418
Dec ’23US$24.52
US$24.96
+1.8%
19.0%US$33.00US$17.00US$14.3116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bumble Inc. 32 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel SalmonBMO Capital Markets Equity Research