UPM-Kymmene Oyj

OTCPK:UPMK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.4b

UPM-Kymmene Oyj Değerleme

UPMK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPMK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$46.39
Fair Value
44.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UPMK.F ( $25.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPMK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPMK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPMK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPMK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPMK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPMK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100x
Kazançlar€124.00m
Piyasa Değeri€12.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPMK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPMK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
SLVM Sylvamo
10.4x19.82%US$1.9b
RS Reliance
20.1x10.06%US$14.6b
BALL Ball
18.6x10.58%US$13.3b
LPX Louisiana-Pacific
26.4x28.97%US$5.7b
UPMK.F UPM-Kymmene Oyj
100x38.24%US$12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPMK.F Price-To-Earnings Oranı ( 100 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPMK.F'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPMK.F 100.0xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies30PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPMK.F Price-To-Earnings Oranı ( 100 x) baz alındığında, North American Forestry sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPMK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPMK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPMK.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPMK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.80
US$30.07
+16.53%
13.86%US$37.13US$24.37n/a15
Nov ’26n/a
US$30.22
0%
12.49%US$36.89US$24.21n/a15
Oct ’26US$28.86
US$32.13
+11.32%
11.86%US$37.57US$24.65n/a15
Sep ’26US$28.45
US$31.62
+11.14%
11.82%US$37.48US$24.60n/a15
Aug ’26US$29.22
US$32.37
+10.77%
10.63%US$37.59US$27.01n/a14
Jul ’26US$26.69
US$34.06
+27.63%
10.76%US$41.98US$26.82n/a15
Jun ’26US$29.58
US$32.99
+11.51%
10.50%US$40.87US$28.38n/a15
May ’26US$26.26
US$33.11
+26.09%
11.21%US$40.65US$28.23n/a15
Apr ’26US$27.06
US$33.81
+24.97%
12.43%US$41.00US$26.97n/a15
Mar ’26US$31.61
US$32.90
+4.06%
11.36%US$39.50US$25.98n/a16
Feb ’26US$30.09
US$33.49
+11.27%
13.83%US$45.32US$27.09n/a16
Jan ’26US$26.62
US$33.65
+26.43%
12.51%US$45.10US$27.99n/a16
Dec ’25US$27.61
US$34.45
+24.79%
13.25%US$46.03US$28.57n/a16
Nov ’25US$28.57
US$36.32
+27.10%
12.24%US$47.31US$29.37n/a16
Oct ’25US$32.41
US$39.06
+20.51%
11.67%US$50.30US$31.30US$28.8616
Sep ’25US$34.87
US$39.50
+13.27%
11.11%US$49.48US$30.79US$28.4516
Aug ’25US$33.60
US$39.37
+17.17%
11.03%US$48.77US$30.35US$29.2216
Jul ’25US$35.85
US$39.19
+9.32%
10.11%US$48.12US$29.94US$26.6914
Jun ’25US$38.48
US$39.51
+2.67%
10.10%US$48.70US$30.30US$29.5814
May ’25US$34.44
US$38.53
+11.88%
10.94%US$48.04US$29.89US$26.2614
Apr ’25US$34.31
US$36.99
+7.81%
12.63%US$47.63US$27.07US$27.0614
Mar ’25US$33.43
US$36.82
+10.14%
12.53%US$47.57US$28.11US$31.6114
Feb ’25US$32.96
US$40.41
+22.62%
11.72%US$47.83US$32.61US$30.0914
Jan ’25US$38.15
US$40.26
+5.51%
13.17%US$52.02US$30.99US$26.6214
Dec ’24US$34.59
US$39.65
+14.64%
12.71%US$51.11US$30.45US$27.6115
Nov ’24US$34.61
US$38.67
+11.72%
12.41%US$49.90US$29.73US$28.5715
US$28.44
Fair Value
9.3% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UPM-Kymmene Oyj 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ramchandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays