Toray Industries, Inc.

OTCPK:TRYI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Toray Industries Değerleme

TRYI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRYI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRYI.F ( $5.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRYI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRYI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRYI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRYI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRYI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRYI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarJP¥48.55b
Piyasa DeğeriJP¥1.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRYI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRYI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
CBT Cabot
15.7xn/aUS$6.0b
WLK Westlake
168.6x54.6%US$16.3b
OLN Olin
32.1x62.8%US$4.8b
LYB LyondellBasell Industries
12.6x10.9%US$26.8b
TRYI.F Toray Industries
29.8x20.3%US$1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRYI.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.8x) kıyasla oran (57.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRYI.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
TRYI.F 29.8xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRYI.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRYI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRYI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRYI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRYI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$6.28
0%
10.9%US$7.61US$4.91n/a11
Oct ’25n/a
US$6.14
0%
12.8%US$7.69US$4.49n/a12
Sep ’25n/a
US$6.18
0%
12.5%US$7.81US$4.56n/a12
Aug ’25US$5.00
US$5.56
+11.3%
10.5%US$6.53US$4.18n/a12
Jul ’25n/a
US$5.50
0%
11.0%US$6.45US$4.13n/a11
Jun ’25US$5.18
US$5.53
+6.7%
10.9%US$6.53US$4.12n/a12
May ’25US$4.68
US$5.46
+16.6%
12.7%US$6.67US$4.21n/a12
Apr ’25n/a
US$5.60
0%
12.7%US$6.81US$4.30n/a12
Mar ’25n/a
US$5.69
0%
14.0%US$6.84US$4.32n/a11
Feb ’25US$5.00
US$6.15
+23.0%
12.3%US$7.18US$4.44n/a11
Jan ’25US$5.07
US$6.27
+23.7%
11.5%US$7.03US$4.57n/a11
Dec ’24n/a
US$5.95
0%
11.0%US$6.68US$4.34n/a12
Nov ’24US$4.70
US$5.98
+27.3%
9.9%US$6.63US$4.31n/a12
Oct ’24US$5.09
US$6.09
+19.7%
9.9%US$6.74US$4.38n/a12
Sep ’24n/a
US$6.07
0%
11.2%US$6.88US$4.61n/a12
Aug ’24US$5.66
US$6.23
+10.1%
11.1%US$7.07US$4.73US$5.0012
Jul ’24US$5.49
US$6.10
+11.2%
10.7%US$6.93US$4.64n/a13
Jun ’24n/a
US$6.20
0%
12.2%US$7.11US$4.41US$5.1813
May ’24US$5.60
US$6.72
+20.0%
13.1%US$7.88US$4.74US$4.6813
Apr ’24US$5.75
US$6.72
+16.9%
13.1%US$7.88US$4.74n/a13
Mar ’24n/a
US$6.57
0%
12.1%US$7.56US$4.48n/a12
Feb ’24n/a
US$6.91
0%
12.2%US$7.95US$4.71US$5.0012
Jan ’24n/a
US$6.77
0%
12.0%US$7.93US$4.68US$5.0712
Dec ’23n/a
US$6.38
0%
12.0%US$7.54US$4.45n/a13
Nov ’23US$4.70
US$5.97
+27.1%
12.0%US$7.01US$4.14US$4.7013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%