Solvay SA

OTCPK:SVYS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Solvay Değerleme

SVYS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVYS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$86.28
Fair Value
60.7% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SVYS.F ( $33.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVYS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVYS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVYS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVYS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVYS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVYS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlar€197.00m
Piyasa Değeri€3.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVYS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVYS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.3x
CC Chemours
72.6x62.07%US$2.0b
SMG Scotts Miracle-Gro
108.5x30.62%US$4.0b
FUL H.B. Fuller
30.7x29.30%US$3.2b
CBT Cabot
9.4xn/aUS$4.0b
SVYS.F Solvay
15.2x21.07%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVYS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (55.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVYS.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SVYS.F 15.2xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVYS.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVYS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVYS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVYS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVYS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.87
US$35.64
+5.21%
9.88%US$43.00US$29.05n/a15
Jul ’26US$34.33
US$37.53
+9.31%
10.76%US$44.80US$29.47n/a15
Jun ’26US$33.09
US$36.65
+10.76%
10.74%US$44.03US$28.22n/a16
May ’26US$37.60
US$37.70
+0.26%
11.18%US$45.35US$29.48n/a16
Apr ’26US$35.50
US$36.21
+2.00%
10.21%US$43.15US$28.05n/a16
Mar ’26US$32.15
US$34.95
+8.71%
11.39%US$41.65US$27.07n/a16
Feb ’26US$30.90
US$34.95
+13.11%
11.39%US$41.65US$27.07n/a16
Jan ’26US$32.30
US$35.74
+10.64%
11.19%US$42.20US$27.43n/a16
Dec ’25US$35.25
US$35.22
-0.073%
12.48%US$42.22US$27.44n/a16
Nov ’25US$41.50
US$35.22
-15.13%
13.87%US$43.18US$25.91n/a16
Oct ’25US$38.35
US$35.65
-7.03%
12.79%US$44.65US$26.79n/a16
Sep ’25US$35.02
US$34.57
-1.29%
13.27%US$43.72US$26.23n/a16
Aug ’25US$33.59
US$34.82
+3.66%
13.53%US$43.31US$25.99n/a16
Jul ’25US$35.48
US$42.54
+19.89%
73.57%US$162.44US$25.99US$34.3316
Jun ’25US$37.03
US$42.54
+14.88%
73.57%US$162.44US$25.99US$33.0916
May ’25US$32.98
US$39.87
+20.88%
79.55%US$160.53US$21.40US$37.6016
Apr ’25n/a
US$38.90
0%
82.43%US$161.12US$21.48US$35.5016
Mar ’25US$25.10
US$39.13
+55.88%
82.65%US$162.32US$21.64US$32.1516
Feb ’25US$28.08
US$51.56
+83.65%
82.38%US$163.04US$23.91US$30.9016
Jan ’25US$29.00
US$81.98
+182.68%
69.46%US$163.52US$23.98US$32.3015
Dec ’24US$115.23
US$136.52
+18.48%
16.32%US$168.57US$91.35US$35.2515
Nov ’24n/a
US$134.04
0%
15.47%US$163.78US$88.76US$41.5017
Oct ’24n/a
US$136.49
0%
15.20%US$165.62US$89.75US$38.3517
Sep ’24US$117.11
US$137.42
+17.34%
16.17%US$169.68US$91.95US$35.0217
Aug ’24n/a
US$140.21
0%
16.26%US$173.61US$94.09US$33.5917
Jul ’24n/a
US$135.72
0%
15.92%US$164.10US$91.89US$35.4816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$36.17
Fair Value
6.3% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/29 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solvay SA 47 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Katie RichardsBarclays