Stanmore Resources Limited

OTCPK:STMR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Stanmore Resources Değerleme

STMR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.29
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STMR.F ( $1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STMR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STMR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STMR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STMR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STMR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarUS$191.50m
Piyasa DeğeriUS$1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STMR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STMR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
SXC SunCoke Energy
8.5x-16.4%US$808.4m
METC Ramaco Resources
48.1x46.6%US$527.7m
WS Worthington Steel
12x16.2%US$1.3b
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.7x24.5%US$1.6b
STMR.F Stanmore Resources
5.6x-34.2%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STMR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STMR.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.80m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
STMR.F 5.6xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies7PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STMR.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STMR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STMR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STMR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STMR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.87
0%
26.1%US$2.63US$1.41n/a4
Apr ’26US$1.32
US$2.19
+66.4%
16.6%US$2.58US$1.73n/a4
Mar ’26US$1.65
US$2.26
+36.6%
15.2%US$2.60US$1.74n/a4
Feb ’26US$1.88
US$2.26
+20.1%
12.4%US$2.55US$1.87n/a4
Jan ’26US$1.85
US$2.56
+37.9%
11.0%US$2.94US$2.27n/a4
Dec ’25n/a
US$2.56
0%
11.0%US$2.94US$2.27n/a4
Nov ’25n/a
US$2.56
0%
11.0%US$2.94US$2.27n/a4
Oct ’25n/a
US$2.72
0%
17.2%US$3.45US$2.31n/a4
Sep ’25n/a
US$2.68
0%
14.2%US$3.26US$2.28n/a4
Aug ’25n/a
US$2.69
0%
8.1%US$3.01US$2.42n/a4
Jul ’25US$2.70
US$2.69
-0.3%
2.6%US$2.79US$2.63n/a4
Jun ’25US$2.13
US$2.61
+22.6%
2.1%US$2.66US$2.53n/a4
May ’25US$2.16
US$2.54
+17.4%
2.1%US$2.60US$2.47n/a3
Apr ’25US$2.15
US$2.74
+27.3%
2.0%US$2.81US$2.68US$1.323
Mar ’25US$2.26
US$2.74
+21.1%
2.0%US$2.81US$2.68US$1.653
Feb ’25US$2.55
US$2.83
+10.9%
1.9%US$2.89US$2.76US$1.883
Jan ’25n/a
US$2.94
0%
0.6%US$2.96US$2.92US$1.853
Dec ’24US$2.63
US$2.75
+4.7%
0.6%US$2.77US$2.74n/a2
Nov ’24US$2.56
US$2.75
+7.5%
0.6%US$2.77US$2.74n/a2
Oct ’24US$2.34
US$2.67
+14.1%
6.0%US$2.83US$2.51n/a2
Sep ’24US$1.89
US$2.59
+37.3%
10.0%US$2.85US$2.33n/a2
Aug ’24n/a
US$2.94
0%
8.5%US$3.19US$2.69n/a2
Jul ’24US$1.67
US$3.00
+79.5%
6.1%US$3.18US$2.81US$2.702
Jun ’24US$1.63
US$3.00
+83.9%
6.1%US$3.18US$2.81US$2.132
May ’24US$2.05
US$3.08
+50.4%
10.2%US$3.40US$2.77US$2.162
Apr ’24US$2.26
US$3.19
+41.3%
7.9%US$3.44US$2.94US$2.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.88
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stanmore Resources Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited