Resonac Holdings Corporation

OTCPK:SHWD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Resonac Holdings Değerleme

SHWD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHWD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHWD.F ( $26.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $83.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHWD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHWD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHWD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHWD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHWD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHWD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarJP¥38.18b
Piyasa DeğeriJP¥721.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHWD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHWD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
CC Chemours
43.1x80.0%US$3.3b
FUL H.B. Fuller
22.9x14.1%US$4.3b
AVNT Avient
32.2x20.4%US$4.9b
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.8b
SHWD.F Resonac Holdings
18.9x24.0%US$721.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHWD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (29.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHWD.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.04m
SHWD.F 18.9xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies9PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHWD.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHWD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHWD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHWD.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHWD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.31
US$29.24
+11.1%
11.2%US$33.32US$22.93n/a9
Nov ’25n/a
US$29.66
0%
14.7%US$35.80US$23.52n/a9
Oct ’25n/a
US$29.66
0%
14.7%US$35.80US$23.52n/a9
Sep ’25n/a
US$29.39
0%
13.8%US$35.19US$23.12n/a9
Aug ’25n/a
US$27.51
0%
13.1%US$32.49US$20.34n/a9
Jul ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Jun ’25n/a
US$25.57
0%
15.0%US$32.02US$17.80n/a9
May ’25US$21.52
US$25.36
+17.9%
13.1%US$29.07US$17.96n/a9
Apr ’25n/a
US$25.31
0%
13.0%US$28.36US$18.13n/a8
Mar ’25n/a
US$23.38
0%
20.3%US$28.54US$15.26n/a7
Feb ’25n/a
US$18.49
0%
11.7%US$20.92US$15.52n/a5
Jan ’25n/a
US$18.89
0%
9.3%US$21.79US$16.17n/a6
Dec ’24US$19.00
US$18.09
-4.8%
12.8%US$21.59US$14.37n/a8
Nov ’24n/a
US$17.40
0%
16.3%US$20.97US$13.53n/a8
Oct ’24n/a
US$17.40
0%
16.3%US$20.97US$13.53n/a8
Sep ’24n/a
US$16.91
0%
18.3%US$21.18US$12.64n/a8
Aug ’24US$15.65
US$17.66
+12.9%
20.6%US$22.46US$12.32n/a8
Jul ’24n/a
US$16.90
0%
21.2%US$21.92US$12.02n/a7
Jun ’24US$15.28
US$16.21
+6.1%
18.4%US$21.61US$12.25n/a8
May ’24n/a
US$16.78
0%
19.0%US$22.44US$12.72US$21.528
Apr ’24n/a
US$17.27
0%
18.6%US$22.60US$13.56n/a7
Mar ’24n/a
US$16.38
0%
19.3%US$22.02US$13.21n/a8
Feb ’24n/a
US$18.01
0%
27.7%US$27.64US$13.82n/a8
Jan ’24n/a
US$18.29
0%
27.2%US$27.20US$13.60n/a7
Dec ’23US$16.10
US$18.46
+14.7%
28.4%US$25.89US$12.94US$19.008
Nov ’23n/a
US$17.56
0%
26.6%US$24.64US$11.99n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%