Nippon Steel Corporation

OTCPK:NIST.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.9b

Nippon Steel Değerleme

NIST.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIST.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIST.F ( $21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIST.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIST.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIST.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIST.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIST.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIST.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarJP¥492.48b
Piyasa DeğeriJP¥3.23t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIST.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIST.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
STLD Steel Dynamics
12.6x0.2%US$21.9b
RS Reliance
16.8x-3.4%US$17.3b
NUE Nucor
14.3x9.8%US$35.7b
ATI ATI
22.8x16.6%US$8.5b
NIST.F Nippon Steel
6.6x10.2%US$3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIST.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIST.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
NIST.F 6.6xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIST.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIST.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIST.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NIST.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIST.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.00
US$24.65
+17.4%
19.6%US$30.49US$14.27n/a9
Nov ’25US$19.23
US$25.25
+31.3%
19.1%US$30.95US$14.49n/a9
Oct ’25n/a
US$27.39
0%
15.8%US$33.01US$18.26n/a9
Sep ’25US$23.00
US$27.13
+18.0%
16.7%US$32.15US$17.78n/a9
Aug ’25US$20.55
US$26.05
+26.7%
15.7%US$30.57US$16.91n/a10
Jul ’25US$20.79
US$25.56
+23.0%
15.8%US$29.77US$16.47n/a10
Jun ’25n/a
US$26.45
0%
16.7%US$31.38US$16.65n/a10
May ’25US$22.95
US$26.91
+17.2%
16.1%US$31.69US$16.82n/a10
Apr ’25n/a
US$26.81
0%
15.4%US$31.04US$17.17n/a10
Mar ’25n/a
US$26.52
0%
14.6%US$30.57US$17.28n/a10
Feb ’25US$24.11
US$26.51
+10.0%
16.0%US$31.83US$17.30n/a10
Jan ’25US$23.00
US$26.98
+17.3%
15.4%US$32.19US$17.49n/a10
Dec ’24US$23.70
US$26.01
+9.7%
15.4%US$31.03US$16.86n/a10
Nov ’24n/a
US$24.99
0%
15.8%US$30.49US$16.57US$19.2310
Oct ’24n/a
US$24.40
0%
15.8%US$31.11US$16.23n/a11
Sep ’24n/a
US$24.30
0%
14.0%US$29.06US$16.41US$23.0011
Aug ’24n/a
US$24.36
0%
16.1%US$28.55US$14.63US$20.5512
Jul ’24n/a
US$23.37
0%
17.5%US$28.31US$14.15US$20.7912
Jun ’24US$19.51
US$24.36
+24.8%
17.5%US$29.19US$14.60n/a12
May ’24US$22.31
US$25.57
+14.6%
17.1%US$30.71US$15.36US$22.9512
Apr ’24n/a
US$24.73
0%
19.6%US$30.71US$15.36n/a12
Mar ’24US$22.65
US$21.80
-3.7%
25.2%US$29.38US$12.12n/a11
Feb ’24US$21.04
US$20.75
-1.4%
21.9%US$27.00US$12.73US$24.1111
Jan ’24n/a
US$19.88
0%
23.2%US$26.21US$12.36US$23.0011
Dec ’23n/a
US$19.17
0%
23.6%US$25.94US$11.89US$23.7011
Nov ’23US$14.62
US$18.77
+28.4%
24.7%US$25.23US$11.21n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%