Norsk Hydro ASA

OTCPK:NHYK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.0b

Norsk Hydro Değerleme

NHYK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NHYK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NHYK.F ( $6.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NHYK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NHYK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NHYK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NHYK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NHYK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NHYK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı107.4x
KazançlarNOK 1.34b
Piyasa DeğeriNOK 144.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NHYK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NHYK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
CENX Century Aluminum
7x-7.4%US$2.1b
CSTM Constellium
17.7x52.9%US$1.8b
KALU Kaiser Aluminum
28.3x46.5%US$1.3b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.9b
NHYK.F Norsk Hydro
107.4x48.4%US$144.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NHYK.F Price-To-Earnings Oranı ( 107.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NHYK.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
NHYK.F 107.4xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NHYK.F Price-To-Earnings Oranı ( 107.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NHYK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NHYK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107.4x
Adil PE Oran47.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NHYK.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107.4 47.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NHYK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.73
US$7.12
+5.9%
13.2%US$8.38US$4.96n/a15
Nov ’25US$6.22
US$7.14
+14.8%
12.8%US$8.36US$5.00n/a15
Oct ’25US$6.57
US$7.37
+12.2%
15.6%US$8.78US$4.77n/a14
Sep ’25US$5.62
US$7.20
+28.1%
15.3%US$8.57US$4.66n/a14
Aug ’25US$5.48
US$7.10
+29.7%
14.3%US$8.34US$4.53n/a14
Jul ’25US$6.15
US$7.36
+19.6%
13.5%US$8.71US$4.68n/a14
Jun ’25US$6.53
US$7.02
+7.6%
12.7%US$7.84US$4.61n/a13
May ’25US$6.45
US$6.94
+7.5%
13.7%US$8.21US$4.56n/a13
Apr ’25US$5.68
US$6.83
+20.2%
13.8%US$8.07US$4.64n/a13
Mar ’25US$5.24
US$7.00
+33.6%
14.6%US$8.27US$4.75n/a13
Feb ’25US$5.99
US$7.18
+19.9%
14.3%US$8.44US$5.22n/a13
Jan ’25US$6.80
US$7.09
+4.4%
15.8%US$8.80US$5.26n/a13
Dec ’24US$6.08
US$6.84
+12.5%
18.3%US$8.78US$5.08n/a13
Nov ’24US$5.58
US$6.72
+20.4%
18.8%US$8.95US$4.92US$6.2213
Oct ’24US$6.30
US$7.15
+13.5%
19.1%US$9.27US$5.10US$6.5713
Sep ’24US$5.86
US$7.38
+25.9%
18.6%US$9.41US$5.18US$5.6214
Aug ’24US$6.61
US$7.88
+19.3%
17.5%US$9.87US$5.43US$5.4814
Jul ’24US$6.12
US$7.76
+26.9%
19.5%US$10.68US$5.11US$6.1514
Jun ’24US$6.06
US$7.75
+28.0%
19.0%US$10.48US$5.01US$6.5314
May ’24US$7.38
US$7.98
+8.2%
19.4%US$10.83US$5.18US$6.4514
Apr ’24US$7.41
US$7.88
+6.4%
17.0%US$9.59US$5.28US$5.6814
Mar ’24US$7.61
US$7.93
+4.1%
17.5%US$9.73US$5.35US$5.2412
Feb ’24US$7.99
US$7.73
-3.2%
17.6%US$9.42US$5.51US$5.9913
Jan ’24US$7.53
US$7.40
-1.8%
18.8%US$9.39US$5.55US$6.8014
Dec ’23US$7.67
US$7.04
-8.2%
18.7%US$8.77US$5.36US$6.0814
Nov ’23US$6.46
US$7.01
+8.4%
18.6%US$8.77US$5.36US$5.5814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%