Norsk Hydro ASA

OTCPK:NHYK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.7b

Norsk Hydro Değerleme

NHYK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NHYK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$10.94
Fair Value
36.3% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NHYK.F ( $6.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NHYK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NHYK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NHYK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NHYK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NHYK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NHYK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarNOK 9.59b
Piyasa DeğeriNOK 138.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NHYK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NHYK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
AA Alcoa
9.4x-2.08%US$9.6b
CENX Century Aluminum
27.2x39.66%US$3.0b
CSTM Constellium
66.7x46.60%US$2.2b
KALU Kaiser Aluminum
23x32.40%US$1.3b
NHYK.F Norsk Hydro
14.4x11.49%US$138.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NHYK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NHYK.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$402.65m
BMXI Brookmount Explorations
1.8xn/aUS$16.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
NHYK.F 14.4xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies8PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NHYK.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NHYK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NHYK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NHYK.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NHYK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.97
US$6.83
-2.03%
15.78%US$8.41US$4.26n/a15
Oct ’26US$6.89
US$6.67
-3.15%
14.77%US$7.92US$4.41n/a15
Sep ’26US$6.54
US$6.44
-1.45%
15.09%US$7.72US$4.30n/a15
Aug ’26US$6.19
US$6.39
+3.25%
15.09%US$7.66US$4.27n/a15
Jul ’26US$5.95
US$6.49
+9.02%
16.73%US$7.93US$4.26n/a15
Jun ’26US$5.46
US$6.66
+22.06%
13.76%US$7.76US$5.14n/a15
May ’26US$5.45
US$6.58
+20.59%
14.75%US$8.14US$5.08n/a15
Apr ’26US$5.87
US$7.47
+27.43%
16.81%US$9.51US$5.13n/a15
Mar ’26US$6.02
US$7.08
+17.63%
14.66%US$8.88US$4.88n/a14
Feb ’26US$6.01
US$7.16
+19.20%
13.89%US$8.87US$4.88n/a14
Jan ’26US$5.72
US$7.16
+25.03%
13.01%US$8.43US$4.93n/a15
Dec ’25US$6.24
US$7.16
+14.73%
13.26%US$8.52US$4.98n/a15
Nov ’25US$6.22
US$7.14
+14.82%
12.75%US$8.36US$5.00n/a15
Oct ’25US$6.57
US$7.35
+11.92%
15.60%US$8.76US$4.76US$6.8914
Sep ’25US$5.62
US$7.20
+28.09%
15.30%US$8.57US$4.66US$6.5414
Aug ’25US$5.48
US$7.10
+29.70%
14.35%US$8.34US$4.53US$6.1914
Jul ’25US$6.15
US$7.36
+19.63%
13.54%US$8.71US$4.68US$5.9514
Jun ’25US$6.53
US$7.02
+7.55%
12.69%US$7.84US$4.61US$5.4613
May ’25US$6.45
US$6.94
+7.54%
13.68%US$8.21US$4.56US$5.4513
Apr ’25US$5.68
US$6.83
+20.21%
13.81%US$8.07US$4.64US$5.8713
Mar ’25US$5.24
US$7.00
+33.64%
14.63%US$8.27US$4.75US$6.0213
Feb ’25US$5.99
US$7.18
+19.85%
14.34%US$8.44US$5.22US$6.0113
Jan ’25US$6.80
US$7.09
+4.37%
15.78%US$8.80US$5.26US$5.7213
Dec ’24US$6.08
US$6.84
+12.52%
18.30%US$8.78US$5.08US$6.2413
Nov ’24US$5.58
US$6.72
+20.41%
18.83%US$8.95US$4.92US$6.2213
Oct ’24US$6.30
US$7.15
+13.47%
19.06%US$9.27US$5.10US$6.5713
US$6.89
Fair Value
1.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/17 21:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norsk Hydro ASA 37 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Charlie ClarkBerenberg