Northern Star Resources Limited

OTCPK:NESR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.4b

Northern Star Resources Değerleme

NESR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NESR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.23
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NESR.F ( $10.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NESR.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NESR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NESR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NESR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NESR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NESR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarAU$638.50m
Piyasa DeğeriAU$19.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NESR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NESR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
AU AngloGold Ashanti
24.5x52.8%US$13.7b
RGLD Royal Gold
31.7xn/aUS$9.1b
AEM Agnico Eagle Mines
42x13.9%US$42.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.9x1.1%US$3.3b
NESR.F Northern Star Resources
30.4x16.7%US$20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NESR.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NESR.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
NESR.F 30.4xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NESR.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NESR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NESR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NESR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NESR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.25
US$11.55
+12.7%
14.6%US$14.44US$7.44n/a16
Jan ’26US$9.90
US$11.53
+16.5%
15.2%US$14.65US$7.64n/a17
Dec ’25US$11.20
US$11.72
+4.7%
14.1%US$14.32US$7.57n/a17
Nov ’25US$11.60
US$11.80
+1.7%
13.8%US$14.39US$7.60n/a18
Oct ’25US$11.08
US$11.04
-0.3%
14.4%US$14.32US$7.91n/a18
Sep ’25US$10.05
US$10.50
+4.4%
11.7%US$12.74US$7.88n/a17
Aug ’25US$8.79
US$9.96
+13.3%
11.3%US$12.22US$7.60n/a17
Jul ’25US$8.56
US$10.54
+23.2%
12.7%US$12.74US$7.72n/a17
Jun ’25US$9.23
US$10.45
+13.2%
12.7%US$13.23US$7.67n/a17
May ’25US$9.50
US$10.07
+5.9%
12.9%US$13.00US$7.54n/a17
Apr ’25US$9.07
US$9.43
+3.9%
13.6%US$13.07US$7.38n/a17
Mar ’25US$8.45
US$9.29
+10.0%
13.6%US$12.99US$7.34n/a17
Feb ’25US$8.70
US$9.26
+6.5%
14.5%US$13.15US$7.43n/a16
Jan ’25US$9.28
US$9.04
-2.6%
14.8%US$13.34US$7.54US$9.9016
Dec ’24US$8.25
US$8.62
+4.4%
9.3%US$9.84US$7.35US$11.2016
Nov ’24US$7.30
US$8.22
+12.7%
9.9%US$9.47US$7.07US$11.6015
Oct ’24US$6.55
US$8.08
+23.3%
11.6%US$9.67US$6.77US$11.0815
Sep ’24US$7.52
US$7.98
+6.1%
10.5%US$9.62US$6.73US$10.0515
Aug ’24US$7.59
US$8.64
+13.8%
9.9%US$10.09US$7.54US$8.7915
Jul ’24US$8.13
US$9.18
+12.9%
10.0%US$10.69US$7.48US$8.5614
Jun ’24US$8.80
US$8.94
+1.6%
10.3%US$10.41US$7.28US$9.2314
May ’24US$9.05
US$9.12
+0.7%
10.0%US$10.61US$7.42US$9.5015
Apr ’24US$8.26
US$8.26
-0.008%
12.0%US$10.70US$6.39US$9.0714
Mar ’24US$7.25
US$8.29
+14.5%
9.6%US$9.60US$6.55US$8.4514
Feb ’24US$9.12
US$8.60
-5.7%
9.5%US$9.96US$6.80US$8.7015
Jan ’24US$7.32
US$7.66
+4.6%
10.9%US$9.59US$6.44US$9.2815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$11.25
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Northern Star Resources Limited 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research