Mitsubishi Chemical Group Corporation

OTCPK:MTLH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

Mitsubishi Chemical Group Değerleme

MTLH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTLH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MTLH.F ( $6.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTLH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTLH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTLH.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTLH.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTLH.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTLH.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışJP¥3.70t
Piyasa DeğeriJP¥1.52t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTLH.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTLH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CC Chemours
0.6x5.07%US$3.3b
HUN Huntsman
0.5x4.73%US$2.6b
LXU LSB Industries
1.4x-1.38%US$960.9m
EMN Eastman Chemical
1x3.05%US$8.5b
MTLH.F Mitsubishi Chemical Group
0.4x2.71%US$1.5t

Price-To-Sales vs Akranlar: MTLH.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTLH.F'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MATV Mativ Holdings
0.3x2.66%US$490.55m
OEC Orion
0.2x1.66%US$407.69m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$353.21m
AVD American Vanguard
0.1xn/aUS$75.81m
MTLH.F 0.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTLH.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTLH.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTLH.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTLH.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTLH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$6.27
0%
16.25%US$8.18US$4.97n/a12
May ’27n/a
US$6.19
0%
16.08%US$8.14US$4.95n/a12
Apr ’27n/a
US$6.24
0%
16.70%US$8.19US$4.98n/a11
Mar ’27n/a
US$6.29
0%
16.69%US$8.33US$5.06n/a11
Feb ’27n/a
US$6.29
0%
17.83%US$8.48US$5.15n/a11
Jan ’27n/a
US$5.95
0%
19.34%US$8.31US$4.47n/a11
Dec ’26US$5.47
US$5.77
+5.55%
17.29%US$8.28US$4.46n/a11
Nov ’26n/a
US$5.85
0%
17.60%US$8.44US$4.54n/a11
Oct ’26US$5.71
US$6.21
+8.85%
17.47%US$8.75US$4.71n/a10
Sep ’26n/a
US$6.27
0%
17.47%US$8.83US$4.76n/a10
Aug ’26n/a
US$6.26
0%
17.47%US$8.82US$4.75n/a10
Jul ’26US$5.08
US$6.35
+24.99%
18.53%US$9.00US$4.85n/a9
Jun ’26US$5.26
US$6.64
+26.40%
25.22%US$9.04US$4.17n/a7
May ’26n/a
US$6.90
0%
23.63%US$9.11US$4.20n/a7
Apr ’26n/a
US$6.68
0%
18.65%US$8.69US$4.68n/a9
Mar ’26n/a
US$6.72
0%
17.71%US$8.68US$4.68n/a9
Feb ’26US$5.50
US$6.67
+21.19%
14.69%US$8.43US$4.99n/a11
Jan ’26US$5.18
US$6.93
+33.92%
14.64%US$8.56US$5.07n/a10
Dec ’25US$5.43
US$6.91
+27.29%
14.93%US$8.49US$5.03US$5.4710
Nov ’25n/a
US$6.90
0%
11.64%US$8.50US$5.95n/a10
Oct ’25US$6.60
US$7.30
+10.59%
12.18%US$9.05US$6.33US$5.7110
Sep ’25US$5.85
US$6.91
+18.06%
11.86%US$8.89US$6.09n/a10
Aug ’25n/a
US$6.64
0%
7.90%US$7.68US$5.94n/a10
Jul ’25US$5.68
US$6.11
+7.66%
9.18%US$7.15US$5.35US$5.089
Jun ’25n/a
US$6.19
0%
8.19%US$6.97US$5.26US$5.269
May ’25US$5.78
US$6.22
+7.50%
8.19%US$7.00US$5.28n/a9
US$5.5
Fair Value
11.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 06:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Chemical Group Corporation 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc