Mitsui Chemicals, Inc.

OTCPK:MITU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Mitsui Chemicals Değerleme

MITU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MITU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.91
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MITU.F ( $24.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MITU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MITU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MITU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MITU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MITU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MITU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarJP¥50.45b
Piyasa DeğeriJP¥618.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MITU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MITU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.3x
CBT Cabot
11.5xn/aUS$4.7b
HWKN Hawkins
28.5x5.9%US$2.3b
OLN Olin
30.2x40.0%US$3.2b
WLK Westlake
155x51.0%US$14.8b
MITU.F Mitsui Chemicals
12.2x20.6%US$618.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MITU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (55.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MITU.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$21.35m
TANH Tantech Holdings
0.9xn/aUS$4.14m
VYST Vystar
1.3xn/aUS$1.20m
MITU.F 12.2xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies9PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MITU.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MITU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MITU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MITU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MITU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$29.01
0%
12.7%US$36.05US$21.30n/a10
Feb ’26US$24.63
US$27.88
+13.2%
13.2%US$34.78US$20.55n/a10
Jan ’26n/a
US$30.43
0%
16.3%US$39.49US$21.39n/a10
Dec ’25n/a
US$30.66
0%
14.8%US$39.20US$23.85n/a10
Nov ’25US$22.80
US$31.30
+37.3%
13.1%US$39.11US$23.79n/a11
Oct ’25US$27.50
US$33.99
+23.6%
12.6%US$41.75US$25.40n/a11
Sep ’25n/a
US$33.44
0%
11.4%US$40.72US$26.13n/a12
Aug ’25US$26.43
US$33.09
+25.2%
9.7%US$38.96US$25.00n/a12
Jul ’25n/a
US$32.01
0%
9.7%US$37.59US$24.12n/a12
Jun ’25n/a
US$32.51
0%
9.2%US$38.05US$25.05n/a12
May ’25US$27.84
US$31.78
+14.1%
7.9%US$35.42US$25.44n/a12
Apr ’25n/a
US$32.63
0%
7.9%US$36.34US$26.10n/a12
Mar ’25n/a
US$32.56
0%
12.6%US$36.50US$20.24n/a12
Feb ’25n/a
US$32.87
0%
13.0%US$37.07US$20.56US$24.6312
Jan ’25US$30.19
US$33.84
+12.1%
12.7%US$38.61US$21.41n/a12
Dec ’24n/a
US$31.81
0%
13.1%US$37.45US$20.77n/a13
Nov ’24n/a
US$29.30
0%
16.2%US$36.57US$19.61US$22.8013
Oct ’24n/a
US$29.32
0%
16.9%US$36.80US$19.74US$27.5012
Sep ’24US$27.07
US$29.69
+9.7%
17.3%US$37.81US$20.62n/a12
Aug ’24n/a
US$31.29
0%
19.1%US$38.80US$21.16US$26.4311
Jul ’24n/a
US$30.02
0%
19.3%US$38.19US$20.83n/a11
Jun ’24n/a
US$28.87
0%
18.6%US$37.21US$18.60n/a11
May ’24n/a
US$29.96
0%
18.9%US$38.93US$19.47US$27.8411
Apr ’24n/a
US$30.01
0%
18.5%US$39.00US$19.50n/a11
Mar ’24n/a
US$29.59
0%
18.5%US$38.53US$19.27n/a11
Feb ’24n/a
US$30.77
0%
19.0%US$40.55US$19.89n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$33.15
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/18 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsui Chemicals, Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.