K92 Mining Inc.

OTCPK:KNTN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

K92 Mining Değerleme

KNTN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNTN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNTN.F ( $6.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNTN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNTN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNTN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNTN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNTN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNTN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$75.68m
Piyasa DeğeriUS$1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNTN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNTN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$757.3m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.8x2.9%US$3.2b
MUX McEwen Mining
4.1x-106.9%US$422.4m
CMCL Caledonia Mining
19.3x64.8%US$179.1m
KNTN.F K92 Mining
19x29.6%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNTN.F Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNTN.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
KNTN.F 19.0xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNTN.F Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNTN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNTN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNTN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNTN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.04
US$9.52
+57.6%
15.4%US$11.23US$7.02n/a11
Dec ’25US$6.45
US$9.58
+48.6%
15.6%US$11.45US$7.16n/a11
Nov ’25US$6.77
US$9.56
+41.3%
16.3%US$11.46US$6.81n/a11
Oct ’25US$5.92
US$8.80
+48.7%
14.2%US$11.11US$6.66n/a11
Sep ’25US$5.48
US$8.53
+55.7%
16.0%US$10.94US$6.56n/a11
Aug ’25US$5.68
US$8.35
+47.2%
15.3%US$10.31US$6.51n/a11
Jul ’25US$5.70
US$8.23
+44.5%
15.5%US$10.22US$6.57n/a12
Jun ’25US$5.59
US$8.08
+44.6%
14.3%US$10.21US$6.56n/a12
May ’25US$5.38
US$7.84
+45.7%
15.1%US$10.25US$6.41n/a13
Apr ’25US$4.68
US$7.54
+61.2%
17.5%US$10.29US$5.88n/a13
Mar ’25US$4.35
US$7.50
+72.6%
16.1%US$10.35US$5.91n/a13
Feb ’25US$5.11
US$7.77
+52.1%
14.5%US$10.38US$6.12n/a13
Jan ’25US$4.91
US$7.61
+55.0%
16.3%US$10.30US$5.70n/a13
Dec ’24US$4.51
US$7.49
+65.9%
16.9%US$10.27US$5.68US$6.4512
Nov ’24US$3.43
US$7.69
+124.2%
15.4%US$10.12US$6.15US$6.7711
Oct ’24US$4.25
US$8.45
+98.9%
15.5%US$10.31US$6.26US$5.9212
Sep ’24US$4.57
US$8.51
+86.1%
15.9%US$10.41US$6.32US$5.4812
Aug ’24US$4.57
US$8.71
+90.7%
15.7%US$10.63US$6.45US$5.6812
Jul ’24US$4.34
US$8.83
+103.7%
12.7%US$10.61US$7.20US$5.7013
Jun ’24US$4.60
US$8.62
+87.3%
12.7%US$10.33US$7.01US$5.5913
May ’24US$4.71
US$8.62
+82.9%
12.7%US$10.33US$7.01US$5.3813
Apr ’24US$5.70
US$8.49
+48.9%
12.3%US$10.32US$6.82US$4.6813
Mar ’24US$5.61
US$8.60
+53.3%
12.4%US$10.50US$6.94US$4.3513
Feb ’24US$5.88
US$8.48
+44.2%
12.9%US$10.46US$6.91US$5.1113
Jan ’24US$5.68
US$8.29
+45.9%
12.9%US$10.28US$6.79US$4.9113
Dec ’23US$6.07
US$8.36
+37.7%
13.1%US$10.46US$6.91US$4.5112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K92 Mining Inc. 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Varun AroraClarus Securities Inc.