KLBA.Y Stoklara Genel Bakış

Klabin S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda ambalaj kağıdı ve sürdürülebilir kağıt ambalaj çözümleri üretmekte ve ihraç etmektedir. Daha fazla detay

KLBA.Y temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 46.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.12% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

7.18% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (9.3%) geçen yılın (14.9%) altında

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Klabin S.A. Rakipler

Sealed Air

NYSE:SEE

US$4.1b

Sonoco Products

NYSE:SON

US$4.4b

Graphic Packaging Holding

NYSE:GPK

US$6.6b

Avery Dennison

NYSE:AVY

US$13.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Klabin
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$6.41
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$9.19
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$5.57
Beta	0.33
1 Aylık Değişim	6.57%
3 Aylık Değişim	-16.82%
1 Yıllık Değişim	-17.01%
3 Yıllık Değişim	-17.11%
5 Yıllık Değişim	-5.18%
Halka arzdan bu yana değişim	285.99%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KLBA.Y	US Packaging	US Pazar
7D	-1.5%	-0.1%	3.0%
1Y	-17.0%	-4.1%	10.1%

Getiri vs. Endüstri: KLBA.Y geçen yıl % -4.1 oranında getiri sağlayan US Packaging sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KLBA.Y geçen yıl % 10.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KLBA.Y's price volatile compared to industry and market?
KLBA.Y volatility
KLBA.Y Average Weekly Movement	11.1%
Packaging Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in US Market	16.2%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KLBA.Y son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KLBA.Y 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1899	n/a	Cristiano Teixeira	www.klabin.com.br

Klabin S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda ambalaj kağıdı ve sürdürülebilir kağıt ambalaj çözümleri üretmekte ve ihraç etmektedir. Şirket, çam ve okaliptüs ekimi ve ormancılık yönetimi işleriyle uğraşmaktadır. Ayrıca sert ağaç (okaliptüs), yumuşak ağaç (çam) ve kabartılmış kağıt hamuru ile karton, çuval, kraftliner kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt üretmekte ve satmaktadır.

Klabin S.A. Temel Bilgiler Özeti

Klabin'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KLBA.Y temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$4.05b
Kazançlar(TTM)	US$323.79m
Gelir(TTM)	US$3.47b

12.4x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

KLBA.Y aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KLBA.Y gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$19.65b
Gelir Maliyeti	R$13.34b
Brüt Kâr	R$6.30b
Diğer Giderler	R$4.47b
Kazançlar	R$1.83b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 07, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.30
Brüt Marj	32.08%
Net Kâr Marjı	9.32%
Borç/Özkaynak Oranı	459.6%

KLBA.Y uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.2%

Mevcut Temettü Verimi

89%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/04 01:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/02 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Klabin S.A. 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Denise Messer	Banco Brascan S.A.
Pedro Grimaldi	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.