KGHP.F Stoklara Genel Bakış

KGHM Polska Miedz S.A., Polonya'da ve uluslararası alanda bakır, değerli metaller ve demir dışı metallerin üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

KGHP.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 44% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 54.61% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KGHM Polska Miedz S.A. Rakipler

Freeport-McMoRan

NYSE:FCX

US$54.4b

Southern Copper

NYSE:SCCO

US$71.9b

Alcoa

NYSE:AA

US$6.7b

Ternium

NYSE:TX

US$5.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti KGHM Polska Miedz
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	zł32.15
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	zł42.99
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	zł29.97
Beta	1.44
1 Aylık Değişim	n/a
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	-14.72%
3 Yıllık Değişim	-5.44%
5 Yıllık Değişim	132.16%
Halka arzdan bu yana değişim	17.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KGHP.F	US Metals and Mining	US Pazar
7D	3.7%	-0.4%	3.9%
1Y	-14.7%	-3.9%	11.6%

Getiri vs. Endüstri: KGHP.F geçen yıl % -3.9 oranında getiri sağlayan US Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KGHP.F geçen yıl % 11.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KGHP.F's price volatile compared to industry and market?
KGHP.F volatility
KGHP.F Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	10.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.6%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KGHP.F hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: KGHP.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1961	35,108	Andrzej Szydlo	www.kghm.com

KGHM Polska Miedz S.A., Polonya'da ve uluslararası alanda bakır, değerli metaller ve demir dışı metallerin üretimi ve satışı ile uğraşmaktadır. Bakır katotlar, filmaşinler, Cu-Ofe ve Cu-Ag teller ve granül ürünler; gümüş ve altın; molibden; amonyum perrhenat, metalik renyum ve renyum tozu; kurşun, sülfürik asit, bakır ve nikel sülfat ve selenyum ürünlerinin yanı sıra platin, paladyum ve kaya tuzu sunmaktadır. Şirket 1961 yılında kurulmuştur ve merkezi Polonya'nın Lubin kentindedir.

KGHM Polska Miedz S.A. Temel Bilgiler Özeti

KGHM Polska Miedz'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KGHP.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$6.80b
Kazançlar(TTM)	-US$842.27m
Gelir(TTM)	US$8.90b

0.8x

P/S Oranı

-8.1x

F/K Oranı

KGHP.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KGHP.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	zł33.95b
Gelir Maliyeti	zł28.62b
Brüt Kâr	zł5.33b
Diğer Giderler	zł8.55b
Kazançlar	-zł3.21b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 14, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	-16.07
Brüt Marj	15.71%
Net Kâr Marjı	-9.46%
Borç/Özkaynak Oranı	18.8%

KGHP.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.2%

Mevcut Temettü Verimi

-9%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/13 08:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/08 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KGHM Polska Miedz S.A. 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Jakub Sargsyan	Biuro maklerskie mBanku
Edward Sterck	BMO Capital Markets Equity Research