Givaudan SA

OTCPK:GVDB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.4b

Givaudan Değerleme

GVDB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GVDB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GVDB.F ( $3775.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3741.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GVDB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GVDB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GVDB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GVDB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GVDB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GVDB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarCHF 1.09b
Piyasa DeğeriCHF 28.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GVDB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GVDB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
PPG PPG Industries
18.7x9.38%US$23.6b
ECL Ecolab
38.8x10.95%US$74.5b
SHW Sherwin-Williams
32.6x8.36%US$81.9b
DD DuPont de Nemours
25.1x13.55%US$17.6b
GVDB.F Givaudan
26.5x5.13%US$29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GVDB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (28.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GVDB.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$6.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GVDB.F 26.5xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GVDB.F Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GVDB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GVDB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GVDB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GVDB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$4,974.86
0%
13.34%US$6,333.49US$3,895.60n/a19
Dec ’26US$4,066.50
US$4,999.14
+22.93%
11.68%US$6,265.70US$4,102.54n/a19
Nov ’26n/a
US$5,052.06
0%
12.69%US$6,356.97US$4,162.30n/a19
Oct ’26US$4,088.98
US$5,040.88
+23.28%
12.89%US$6,323.71US$4,140.53n/a19
Sep ’26US$4,383.63
US$5,148.46
+17.45%
12.01%US$6,287.50US$3,992.07n/a20
Aug ’26n/a
US$5,105.38
0%
11.59%US$6,204.91US$3,939.63n/a20
Jul ’26US$4,888.01
US$5,307.16
+8.58%
10.17%US$6,360.66US$4,417.13n/a21
Jun ’26US$4,942.03
US$5,066.99
+2.53%
9.81%US$6,125.95US$4,254.13n/a21
May ’26US$4,790.81
US$5,007.35
+4.52%
10.14%US$6,075.36US$4,134.62n/a21
Apr ’26US$4,342.49
US$4,781.99
+10.12%
11.40%US$5,765.90US$3,764.80n/a21
Mar ’26n/a
US$4,659.20
0%
11.04%US$5,668.81US$3,701.40n/a20
Feb ’26US$4,384.49
US$4,555.96
+3.91%
10.92%US$5,599.96US$3,656.45n/a20
Jan ’26US$4,349.84
US$4,632.84
+6.51%
10.76%US$5,663.08US$3,697.66n/a20
Dec ’25US$4,326.68
US$4,729.67
+9.31%
10.77%US$5,775.83US$3,771.28US$4,066.5020
Nov ’25US$4,788.00
US$4,852.94
+1.36%
10.16%US$5,887.85US$3,844.42n/a21
Oct ’25n/a
US$4,918.11
0%
9.90%US$5,834.57US$3,784.07US$4,088.9822
Sep ’25US$5,112.03
US$4,632.46
-9.38%
10.93%US$5,489.06US$3,393.90US$4,383.6322
Aug ’25US$4,790.50
US$4,632.46
-3.30%
10.93%US$5,489.06US$3,393.90n/a22
Jul ’25US$4,800.00
US$4,403.91
-8.25%
11.50%US$5,315.32US$3,322.08US$4,888.0121
Jun ’25US$4,591.00
US$4,204.83
-8.41%
12.07%US$5,145.33US$3,065.30US$4,942.0321
May ’25US$4,120.47
US$4,169.95
+1.20%
11.80%US$5,150.80US$3,068.56US$4,790.8121
Apr ’25n/a
US$3,994.94
0%
13.08%US$5,085.57US$3,095.56US$4,342.4921
Mar ’25US$4,204.49
US$3,863.12
-8.12%
11.08%US$4,721.05US$3,177.63n/a21
Feb ’25US$4,100.00
US$3,890.73
-5.10%
10.07%US$4,663.58US$3,206.21US$4,384.4921
Jan ’25n/a
US$3,739.04
0%
10.73%US$4,671.21US$3,036.28US$4,349.8420
US$4.76k
Fair Value
20.8% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Givaudan SA 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays