G Mining Ventures Corp.

OTCPK:GMIN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

G Mining Ventures Değerleme

GMIN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMIN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$587.82
Fair Value
96.4% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GMIN.F ( $21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $587.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMIN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMIN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMIN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMIN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMIN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMIN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$244.44m
Piyasa DeğeriUS$4.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMIN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMIN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
13.6x19.88%US$6.0b
CDE Coeur Mining
23.7x26.03%US$9.6b
DRD DRDGOLD
18.6xn/aUS$2.4b
RGLD Royal Gold
33.8x19.17%US$16.1b
GMIN.F G Mining Ventures
19.5x26.47%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMIN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMIN.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.09m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.006xn/aUS$40.61k
GMIN.F 19.5xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMIN.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMIN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMIN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMIN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMIN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.00
US$28.90
+37.63%
10.01%US$35.94US$25.04n/a13
Nov ’26US$19.64
US$28.97
+47.53%
10.01%US$36.03US$25.09n/a13
Oct ’26US$20.10
US$21.13
+5.13%
12.88%US$25.82US$17.21n/a13
Sep ’26US$14.93
US$19.41
+29.99%
10.07%US$23.30US$16.75n/a13
Aug ’26US$11.95
US$19.35
+61.91%
10.99%US$23.30US$16.02n/a13
Jul ’26US$13.02
US$18.98
+45.75%
11.21%US$23.36US$16.06n/a13
Jun ’26US$14.75
US$18.35
+24.37%
12.04%US$23.17US$15.93n/a12
May ’26US$13.93
US$18.15
+30.30%
13.18%US$23.12US$14.45n/a12
Apr ’26US$13.11
US$14.71
+12.18%
14.63%US$19.22US$11.18n/a12
Mar ’26US$10.64
US$13.29
+24.95%
13.22%US$16.69US$10.54n/a12
Feb ’26US$9.87
US$12.42
+25.79%
10.66%US$15.25US$10.40n/a12
Jan ’26US$7.49
US$11.83
+58.02%
12.63%US$15.44US$9.82n/a12
Dec ’25US$7.65
US$11.79
+54.10%
12.51%US$15.61US$9.94n/a12
Nov ’25US$8.67
US$11.86
+36.73%
13.04%US$15.76US$9.67US$19.6412
Oct ’25US$7.02
US$11.56
+64.65%
13.70%US$14.36US$9.57US$20.1011
Sep ’25US$6.35
US$11.42
+80.00%
16.49%US$14.47US$7.42US$14.9311
Aug ’25US$7.07
US$10.95
+54.86%
15.20%US$14.00US$7.22US$11.9511
Jul ’25US$6.75
US$9.93
+47.13%
20.67%US$14.16US$5.84US$13.0210
Jun ’25US$6.16
US$9.86
+60.04%
20.14%US$14.15US$6.56US$14.7510
May ’25US$6.24
US$8.85
+41.81%
16.42%US$10.69US$6.59US$13.939
Apr ’25US$5.88
US$7.41
+26.07%
16.80%US$9.58US$5.89US$13.1110
Mar ’25US$5.44
US$7.18
+31.91%
18.93%US$9.58US$5.89US$10.6410
Feb ’25US$6.08
US$7.24
+19.10%
18.78%US$9.69US$5.97US$9.879
Jan ’25US$4.28
US$6.03
+40.78%
7.24%US$6.96US$5.33US$7.499
Dec ’24US$4.40
US$5.78
+31.48%
8.59%US$6.78US$5.05US$7.659
Nov ’24US$3.60
US$5.78
+60.62%
8.59%US$6.78US$5.05US$8.679
US$28.81
Fair Value
27.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

G Mining Ventures Corp. 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael CurranBeacon Securities Limited
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research