Gold Fields Limited

OTCPK:GFIO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.9b

Gold Fields Değerleme

GFIO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFIO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFIO.F ( $14.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFIO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFIO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFIO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFIO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFIO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFIO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$670.70m
Piyasa DeğeriUS$13.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFIO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFIO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
AU AngloGold Ashanti
19.4x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
34.1xn/aUS$9.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AEM Agnico Eagle Mines
41.7x8.9%US$42.2b
GFIO.F Gold Fields
20.7x39.4%US$252.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFIO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFIO.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GFIO.F 20.7xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFIO.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFIO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFIO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GFIO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFIO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.45
US$15.65
+8.3%
13.4%US$18.20US$13.24n/a7
Nov ’25US$16.36
US$16.21
-0.9%
13.9%US$19.21US$13.59n/a7
Oct ’25n/a
US$15.66
0%
11.9%US$18.40US$13.23n/a7
Sep ’25US$14.28
US$15.63
+9.5%
15.7%US$19.63US$12.90n/a6
Aug ’25US$16.80
US$16.13
-4.0%
17.6%US$19.21US$12.59n/a7
Jul ’25n/a
US$16.39
0%
18.0%US$19.29US$12.64n/a7
Jun ’25n/a
US$15.67
0%
20.0%US$18.69US$11.45n/a7
May ’25US$17.20
US$15.23
-11.5%
20.1%US$18.91US$11.79n/a6
Apr ’25US$16.26
US$12.96
-20.3%
9.0%US$14.89US$11.65n/a6
Mar ’25US$13.53
US$12.77
-5.6%
12.7%US$14.92US$9.69n/a7
Feb ’25US$15.58
US$13.42
-13.8%
12.1%US$16.12US$11.01n/a7
Jan ’25US$14.86
US$13.47
-9.3%
12.6%US$16.40US$11.65n/a7
Dec ’24n/a
US$12.93
0%
10.8%US$14.86US$11.26n/a7
Nov ’24n/a
US$13.08
0%
10.2%US$14.84US$11.33US$16.367
Oct ’24n/a
US$13.09
0%
6.3%US$14.26US$11.62n/a7
Sep ’24US$12.45
US$13.34
+7.2%
6.5%US$14.65US$11.67US$14.287
Aug ’24US$16.60
US$14.34
-13.6%
8.5%US$15.85US$12.02US$16.807
Jul ’24n/a
US$14.04
0%
8.8%US$15.41US$11.69n/a7
Jun ’24n/a
US$13.35
0%
13.9%US$15.83US$10.19n/a7
May ’24US$15.52
US$14.02
-9.6%
13.7%US$15.85US$10.93US$17.207
Apr ’24US$12.98
US$12.39
-4.6%
12.9%US$14.32US$10.26US$16.267
Mar ’24n/a
US$11.58
0%
15.2%US$13.90US$8.38US$13.538
Feb ’24US$11.87
US$12.71
+7.1%
15.1%US$15.67US$8.92US$15.588
Jan ’24US$10.68
US$11.54
+8.1%
20.3%US$15.71US$8.94US$14.869
Dec ’23US$10.85
US$10.70
-1.4%
18.6%US$13.65US$7.68n/a9
Nov ’23n/a
US$9.37
0%
13.0%US$11.00US$7.42n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%