5N Plus Inc.

OTCPK:FPLS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$489.4m

5N Plus Değerleme

FPLS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPLS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPLS.F ( $5.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPLS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPLS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPLS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPLS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPLS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPLS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
KazançlarUS$15.95m
Piyasa DeğeriUS$489.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPLS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPLS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
VHI Valhi
7.2xn/aUS$633.8m
ECVT Ecovyst
16.8x37.3%US$901.8m
CCF Chase
36.6xn/aUS$1.2b
NANX Nanophase Technologies
61.4xn/aUS$163.6m
FPLS.F 5N Plus
30.7x25.8%US$707.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPLS.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPLS.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$14.88m
BON Bon Natural Life
2.8xn/aUS$6.83m
TANH Tantech Holdings
0.4xn/aUS$1.83m
FPLS.F 30.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPLS.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPLS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPLS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FPLS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPLS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.48
US$6.61
+20.7%
5.8%US$7.07US$6.12n/a5
Dec ’25US$4.64
US$6.49
+39.9%
5.3%US$7.04US$6.12n/a4
Nov ’25US$5.40
US$6.13
+13.5%
4.3%US$6.50US$5.83n/a4
Oct ’25US$5.09
US$6.07
+19.3%
3.3%US$6.29US$5.83n/a4
Sep ’25US$5.15
US$5.61
+9.0%
4.9%US$5.93US$5.25n/a4
Aug ’25n/a
US$5.17
0%
6.4%US$5.51US$4.75n/a4
Jul ’25US$4.57
US$5.07
+11.0%
5.3%US$5.48US$4.75n/a4
Jun ’25US$4.21
US$4.79
+13.7%
4.2%US$5.11US$4.56n/a4
May ’25US$3.48
US$4.36
+25.2%
1.8%US$4.43US$4.24n/a4
Apr ’25US$3.75
US$4.38
+16.8%
1.9%US$4.43US$4.24n/a4
Mar ’25US$3.43
US$4.28
+24.8%
3.6%US$4.42US$4.05n/a4
Feb ’25US$2.88
US$3.84
+33.2%
6.0%US$4.18US$3.62n/a4
Jan ’25US$2.83
US$3.73
+31.9%
7.0%US$4.18US$3.50US$4.964
Dec ’24US$2.45
US$3.72
+51.7%
7.4%US$4.18US$3.44US$4.644
Nov ’24US$2.38
US$3.73
+56.9%
6.6%US$4.12US$3.45US$5.404
Oct ’24US$2.56
US$3.80
+48.3%
5.4%US$4.12US$3.56US$5.094
Sep ’24US$2.70
US$3.80
+40.6%
5.4%US$4.12US$3.56US$5.154
Aug ’24US$2.71
US$3.27
+20.6%
5.7%US$3.54US$2.98n/a5
Jul ’24US$2.36
US$3.27
+38.5%
5.7%US$3.54US$2.98US$4.575
Jun ’24US$2.27
US$3.26
+43.8%
5.9%US$3.54US$2.98US$4.215
May ’24n/a
US$3.02
0%
5.0%US$3.32US$2.94US$3.485
Apr ’24US$2.51
US$3.03
+20.6%
4.9%US$3.32US$2.95US$3.755
Mar ’24US$1.90
US$3.03
+59.3%
4.9%US$3.32US$2.95US$3.435
Feb ’24US$2.25
US$2.59
+14.9%
17.3%US$3.36US$2.20US$2.885
Jan ’24US$1.97
US$2.50
+26.7%
12.2%US$2.93US$2.20US$2.835

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

5N Plus Inc. 22 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arun ThomasByron Capital Markets
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets