Fresnillo plc

OTCPK:FNLP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

Fresnillo Değerleme

FNLP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNLP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FNLP.F ( $8.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNLP.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FNLP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNLP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FNLP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FNLP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNLP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$247.83m
Piyasa DeğeriUS$6.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FNLP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FNLP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
CMC Commercial Metals
14.4x6.1%US$7.0b
TX Ternium
82.7x47.4%US$6.6b
RGLD Royal Gold
34.1xn/aUS$9.8b
X United States Steel
22.4x35.3%US$8.8b
FNLP.F Fresnillo
24.3x33.0%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FNLP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FNLP.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FNLP.F 24.3xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FNLP.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FNLP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FNLP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FNLP.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 30.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNLP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.17
US$10.38
+27.1%
14.2%US$14.44US$8.32n/a13
Nov ’25US$9.43
US$10.20
+8.2%
15.7%US$14.69US$8.32n/a13
Oct ’25US$8.46
US$9.43
+11.4%
17.1%US$14.11US$8.01n/a13
Sep ’25US$7.24
US$9.22
+27.4%
17.8%US$14.11US$7.84n/a13
Aug ’25US$7.65
US$9.29
+21.4%
18.7%US$14.11US$7.79n/a12
Jul ’25US$7.09
US$8.90
+25.5%
21.8%US$14.11US$7.08n/a12
Jun ’25US$7.75
US$8.85
+14.1%
22.2%US$14.11US$6.85n/a12
May ’25US$7.11
US$8.26
+16.2%
24.2%US$14.11US$6.09n/a12
Apr ’25US$6.05
US$7.48
+23.7%
32.0%US$14.47US$4.84n/a12
Mar ’25US$5.95
US$7.74
+30.1%
29.8%US$13.79US$4.83n/a12
Feb ’25US$6.65
US$7.96
+19.7%
29.9%US$13.79US$4.83n/a12
Jan ’25US$7.55
US$8.43
+11.7%
25.4%US$13.79US$4.62n/a12
Dec ’24US$7.74
US$8.33
+7.7%
25.9%US$13.79US$4.62n/a12
Nov ’24US$6.50
US$8.25
+26.9%
27.6%US$13.79US$4.12US$9.4312
Oct ’24US$6.55
US$8.75
+33.5%
26.2%US$14.42US$4.20US$8.4612
Sep ’24US$7.12
US$8.72
+22.5%
24.7%US$14.42US$4.20US$7.2414
Aug ’24US$7.50
US$9.21
+22.8%
22.2%US$14.60US$6.73US$7.6514
Jul ’24US$7.67
US$9.71
+26.6%
20.7%US$14.95US$7.54US$7.0914
Jun ’24US$8.43
US$9.80
+16.3%
20.1%US$14.95US$7.54US$7.7514
May ’24US$9.04
US$9.75
+7.8%
20.6%US$14.93US$7.35US$7.1114
Apr ’24US$9.28
US$9.70
+4.5%
19.6%US$14.41US$7.35US$6.0514
Mar ’24US$9.30
US$10.56
+13.5%
14.7%US$14.41US$8.66US$5.9515
Feb ’24US$10.18
US$10.71
+5.2%
14.8%US$14.65US$8.66US$6.6515
Jan ’24US$10.72
US$10.24
-4.5%
17.7%US$13.49US$7.54US$7.5516
Dec ’23US$10.98
US$9.85
-10.3%
20.2%US$15.43US$7.54US$7.7416
Nov ’23US$8.60
US$9.66
+12.4%
19.2%US$14.84US$7.54US$6.5016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%