Endeavour Mining plc

OTCPK:EDVM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

Endeavour Mining Değerleme

EDVM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDVM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDVM.F ( $19.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDVM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDVM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDVM.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EDVM.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDVM.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDVM.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$2.31b
Piyasa DeğeriUS$4.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDVM.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDVM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
RGLD Royal Gold
14.8x18.5%US$9.7b
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
AU AngloGold Ashanti
2.1x11.4%US$10.6b
EDVM.F Endeavour Mining
2.1x12.2%US$6.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDVM.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDVM.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.76b
EDVM.F 2.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDVM.F Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDVM.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDVM.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EDVM.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDVM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.86
US$31.49
+58.5%
11.5%US$40.06US$26.18n/a11
Nov ’25US$22.27
US$31.61
+41.9%
13.2%US$40.52US$26.05n/a11
Oct ’25US$24.06
US$31.73
+31.9%
11.8%US$39.28US$27.50n/a11
Sep ’25US$21.07
US$30.48
+44.7%
14.3%US$39.30US$24.10n/a11
Aug ’25US$21.02
US$30.49
+45.0%
14.2%US$38.20US$23.43n/a11
Jul ’25US$21.19
US$29.30
+38.3%
13.9%US$37.24US$23.66n/a11
Jun ’25US$21.78
US$28.99
+33.1%
14.0%US$37.19US$22.82n/a11
May ’25US$20.81
US$28.41
+36.5%
12.0%US$37.33US$23.35n/a11
Apr ’25US$20.84
US$26.61
+27.7%
12.2%US$33.16US$21.37n/a11
Mar ’25US$17.36
US$26.19
+50.9%
12.5%US$33.15US$21.37n/a11
Feb ’25US$18.00
US$27.85
+54.7%
10.3%US$33.47US$23.06n/a10
Jan ’25US$22.40
US$29.63
+32.3%
8.5%US$34.21US$25.24n/a10
Dec ’24US$23.75
US$29.49
+24.2%
9.2%US$34.27US$24.10n/a10
Nov ’24US$19.60
US$28.95
+47.7%
9.8%US$33.98US$22.78US$22.2711
Oct ’24US$19.81
US$31.39
+58.5%
11.7%US$39.71US$23.75US$24.0612
Sep ’24US$20.45
US$30.93
+51.2%
11.7%US$39.50US$24.37US$21.0713
Aug ’24US$23.48
US$32.04
+36.5%
11.2%US$40.86US$25.72US$21.0213
Jul ’24US$24.00
US$33.91
+41.3%
12.3%US$42.65US$27.18US$21.1913
Jun ’24US$27.18
US$33.57
+23.5%
12.3%US$41.83US$27.39US$21.7814
May ’24US$25.51
US$33.02
+29.4%
11.2%US$38.39US$27.31US$20.8114
Apr ’24US$24.10
US$31.38
+30.2%
10.0%US$36.23US$26.62US$20.8414
Mar ’24US$21.40
US$31.88
+49.0%
11.0%US$38.99US$25.49US$17.3614
Feb ’24US$24.12
US$30.93
+28.2%
10.6%US$38.84US$25.39US$18.0014
Jan ’24US$21.44
US$28.96
+35.1%
11.8%US$34.55US$23.16US$22.4014
Dec ’23US$21.71
US$28.96
+33.4%
11.8%US$34.55US$23.16US$23.7514
Nov ’23US$17.99
US$28.15
+56.5%
12.5%US$33.73US$21.88US$19.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%