DSM-Firmenich AG

OTCPK:DSMF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.5b

DSM-Firmenich Değerleme

DSMF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSMF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$115.45
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DSMF.F ( $100.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $115.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSMF.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DSMF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSMF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DSMF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DSMF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSMF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış€12.46b
Piyasa Değeri€26.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DSMF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DSMF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
PPG PPG Industries
1.7x2.4%US$26.4b
IFF International Flavors & Fragrances
1.9x0.5%US$21.6b
DD DuPont de Nemours
2.7x4.9%US$31.9b
RPM RPM International
2.1x3.3%US$15.7b
DSMF.F DSM-Firmenich
2.1x4.3%US$26.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: DSMF.F Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DSMF.F'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOP Koppers Holdings
0.3x1.8%US$610.50m
VHI Valhi
0.3xn/aUS$551.75m
MATV Mativ Holdings
0.3x1.6%US$489.02m
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.3x4.1%US$469.98m
DSMF.F 2.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DSMF.F Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DSMF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DSMF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DSMF.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSMF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$100.08
US$131.80
+31.7%
10.5%US$151.56US$80.97n/a21
Feb ’26n/a
US$132.00
0%
10.5%US$151.34US$80.85n/a21
Jan ’26n/a
US$134.25
0%
11.1%US$153.23US$81.86n/a21
Dec ’25n/a
US$135.75
0%
10.9%US$154.09US$82.32n/a21
Nov ’25US$122.89
US$140.54
+14.4%
11.4%US$171.22US$84.53n/a22
Oct ’25n/a
US$141.92
0%
12.1%US$175.93US$86.85n/a22
Sep ’25n/a
US$140.12
0%
12.0%US$174.62US$86.21n/a22
Aug ’25n/a
US$134.84
0%
12.0%US$170.50US$84.17n/a22
Jul ’25US$105.00
US$131.98
+25.7%
12.7%US$169.66US$80.53n/a22
Jun ’25US$108.80
US$131.75
+21.1%
12.7%US$170.81US$81.08n/a22
May ’25n/a
US$127.28
0%
13.3%US$168.30US$79.89n/a22
Apr ’25n/a
US$126.83
0%
14.7%US$169.71US$75.19n/a22
Mar ’25US$105.04
US$128.15
+22.0%
15.0%US$171.22US$75.86n/a22
Feb ’25n/a
US$120.53
0%
17.5%US$170.72US$75.63n/a22
Jan ’25n/a
US$124.51
0%
18.3%US$174.43US$77.28n/a22
Dec ’24n/a
US$125.99
0%
20.5%US$199.93US$76.90n/a22
Nov ’24n/a
US$123.02
0%
19.9%US$192.33US$73.97US$122.8922
Oct ’24n/a
US$131.32
0%
18.7%US$193.76US$85.17n/a22
Sep ’24n/a
US$134.54
0%
17.4%US$196.06US$86.18n/a22
Aug ’24n/a
US$142.21
0%
14.9%US$192.20US$96.65n/a18
Jul ’24n/a
US$153.97
0%
12.8%US$190.96US$124.40US$105.0017
Jun ’24US$107.28
US$155.87
+45.3%
9.7%US$188.29US$135.57US$108.8010
May ’24n/a
US$148.26
0%
1.9%US$151.30US$143.57n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$125.74
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DSM-Firmenich AG 62 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research