De Grey Mining Limited

OTCPK:DGML.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

De Grey Mining Değerleme

DGML.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGML.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGML.F ( $0.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGML.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGML.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGML.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DGML.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DGML.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGML.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.8x
KitapAU$1.28b
Piyasa DeğeriAU$3.54b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DGML.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DGML.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
CDE Coeur Mining
2.4x83.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
0.9x-1.6%US$3.0b
DRD DRDGOLD
2.2xn/aUS$826.2m
RGLD Royal Gold
3.2xn/aUS$9.5b
DGML.F De Grey Mining
2.8x67.1%US$3.5b

Price-To-Book vs Akranlar: DGML.F Price-To-Book Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DGML.F'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$14.07m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.54m
DGML.F 2.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies14PB012345+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DGML.F Price-To-Book Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DGML.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DGML.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DGML.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGML.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.99
US$1.30
+31.0%
19.1%US$1.89US$1.04n/a9
Nov ’25US$0.97
US$1.28
+32.4%
19.3%US$1.90US$1.05n/a9
Oct ’25US$0.90
US$1.24
+38.5%
16.1%US$1.69US$0.96n/a9
Sep ’25US$0.81
US$1.18
+45.9%
16.3%US$1.66US$0.95n/a9
Aug ’25US$0.80
US$1.16
+45.7%
16.8%US$1.64US$0.90n/a9
Jul ’25US$0.80
US$1.19
+49.2%
15.1%US$1.57US$0.95n/a9
Jun ’25US$0.74
US$1.09
+47.0%
7.7%US$1.19US$0.95n/a8
May ’25US$0.81
US$1.18
+44.6%
19.3%US$1.77US$0.95n/a9
Apr ’25US$0.82
US$1.12
+36.4%
15.6%US$1.54US$0.92n/a9
Mar ’25US$0.82
US$1.13
+37.5%
15.6%US$1.55US$0.92n/a9
Feb ’25US$0.79
US$1.13
+42.2%
15.6%US$1.55US$0.92n/a9
Jan ’25US$0.83
US$1.12
+34.4%
11.7%US$1.38US$0.92n/a9
Dec ’24US$0.94
US$1.11
+18.2%
12.2%US$1.37US$0.92n/a9
Nov ’24US$0.71
US$1.03
+44.5%
9.0%US$1.14US$0.89US$0.978
Oct ’24US$0.68
US$1.15
+69.4%
15.3%US$1.57US$0.87US$0.909
Sep ’24US$0.94
US$1.21
+28.9%
15.1%US$1.60US$0.88US$0.819
Aug ’24US$0.90
US$1.26
+39.8%
16.0%US$1.67US$0.92US$0.808
Jul ’24US$0.89
US$1.35
+51.5%
12.7%US$1.67US$1.17US$0.805
Jun ’24US$0.90
US$1.35
+50.8%
13.1%US$1.65US$1.19US$0.744
May ’24US$1.07
US$1.37
+27.8%
16.2%US$1.75US$1.21US$0.814
Apr ’24US$1.02
US$1.33
+30.8%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.824
Mar ’24US$0.96
US$1.33
+38.4%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.824
Feb ’24US$1.04
US$1.33
+28.2%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.794
Jan ’24US$0.86
US$1.16
+35.0%
12.7%US$1.37US$0.97US$0.834
Dec ’23US$0.89
US$1.16
+31.3%
12.7%US$1.37US$0.97US$0.944
Nov ’23US$0.71
US$1.08
+51.7%
17.3%US$1.31US$0.80US$0.714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%