Deterra Royalties Limited

OTCPK:DETR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Deterra Royalties Değerleme

DETR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DETR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.33
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DETR.F ( $2.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DETR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DETR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DETR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DETR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DETR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DETR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarAU$140.08m
Piyasa DeğeriAU$1.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DETR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DETR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
WS Worthington Steel
11.5x13.47%US$1.3b
AMR Alpha Metallurgical Resources
52.4x74.11%US$1.5b
HCC Warrior Met Coal
21.5x53.50%US$2.5b
SXC SunCoke Energy
7.3x-15.90%US$707.7m
DETR.F Deterra Royalties
13.8x-2.65%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DETR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DETR.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.65m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
DETR.F 13.8xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DETR.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DETR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DETR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DETR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DETR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.35
US$2.70
+15.01%
9.65%US$3.16US$2.32n/a11
Jun ’26US$2.61
US$2.71
+3.68%
9.77%US$3.16US$2.32n/a11
May ’26US$2.36
US$2.69
+13.78%
9.14%US$3.13US$2.30n/a11
Apr ’26US$2.44
US$2.81
+15.28%
6.39%US$3.08US$2.45n/a11
Mar ’26US$2.43
US$2.78
+14.29%
6.29%US$3.04US$2.42n/a11
Feb ’26US$2.65
US$2.82
+6.27%
7.14%US$3.11US$2.42n/a11
Jan ’26US$2.50
US$2.83
+13.15%
7.77%US$3.18US$2.48n/a11
Dec ’25US$2.63
US$2.92
+11.00%
9.81%US$3.49US$2.50n/a11
Nov ’25US$2.56
US$2.92
+14.03%
9.81%US$3.49US$2.50n/a11
Oct ’25US$3.00
US$3.06
+2.08%
8.55%US$3.45US$2.62n/a11
Sep ’25US$2.80
US$2.98
+6.26%
8.77%US$3.37US$2.53n/a11
Aug ’25US$2.51
US$2.94
+17.28%
9.98%US$3.47US$2.42n/a11
Jul ’25US$2.62
US$3.01
+14.97%
10.30%US$3.52US$2.46n/a11
Jun ’25US$3.25
US$3.18
-2.24%
7.79%US$3.64US$2.73US$2.6112
May ’25US$3.42
US$3.18
-7.10%
7.79%US$3.64US$2.73US$2.3612
Apr ’25US$3.42
US$3.23
-5.47%
7.09%US$3.66US$2.87US$2.4412
Mar ’25US$3.43
US$3.24
-5.58%
6.47%US$3.66US$2.87US$2.4312
Feb ’25US$3.49
US$3.32
-4.91%
5.84%US$3.71US$2.89US$2.6511
Jan ’25US$3.81
US$3.33
-12.54%
6.60%US$3.77US$2.80US$2.5011
Dec ’24US$3.26
US$3.18
-2.35%
7.90%US$3.61US$2.64US$2.6312
Nov ’24US$3.14
US$3.04
-3.25%
7.79%US$3.49US$2.55US$2.5612
Oct ’24US$3.02
US$2.99
-0.88%
10.30%US$3.55US$2.51US$3.0012
Sep ’24US$2.88
US$2.90
+1.02%
8.22%US$3.20US$2.50US$2.8012
Aug ’24US$3.19
US$3.03
-5.05%
7.88%US$3.31US$2.58US$2.5112
Jul ’24US$3.10
US$3.08
-0.79%
8.47%US$3.41US$2.61US$2.6212
Jun ’24US$2.96
US$3.05
+3.02%
8.38%US$3.32US$2.54US$3.2512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$2.68
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/20 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deterra Royalties Limited 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited