CEMEX, S.A.B. de C.V.

OTCPK:CXMS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.8b

CEMEX. de Değerleme

CXMS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXMS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXMS.F ( $0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXMS.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CXMS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXMS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CXMS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CXMS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXMS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$288.44m
Piyasa DeğeriUS$7.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CXMS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CXMS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
SUM Summit Materials
57.7x44.0%US$8.5b
EXP Eagle Materials
20.8x9.8%US$10.1b
KNF Knife River
28x15.4%US$5.5b
USLM United States Lime & Minerals
40.3xn/aUS$4.0b
CXMS.F CEMEX. de
27.3x31.1%US$158.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CXMS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CXMS.F'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CXMS.F 27.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies47PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CXMS.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Basic Materials sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CXMS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CXMS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran41.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXMS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 41.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXMS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.54
US$0.85
+58.1%
15.7%US$1.05US$0.64n/a9
Nov ’25US$0.55
US$0.85
+54.5%
15.7%US$1.05US$0.64n/a9
Oct ’25US$0.59
US$0.94
+58.7%
14.0%US$1.22US$0.77n/a9
Sep ’25US$0.65
US$0.94
+44.4%
13.7%US$1.22US$0.80n/a9
Aug ’25US$0.65
US$0.95
+45.6%
12.9%US$1.22US$0.83n/a9
Jul ’25US$0.60
US$1.02
+69.4%
9.7%US$1.22US$0.89n/a8
Jun ’25US$0.77
US$1.01
+31.6%
10.3%US$1.22US$0.89n/a7
May ’25US$0.80
US$0.99
+23.9%
15.9%US$1.22US$0.66n/a8
Apr ’25US$0.89
US$0.96
+8.7%
15.4%US$1.13US$0.66n/a7
Mar ’25US$0.82
US$0.95
+16.3%
14.9%US$1.11US$0.66n/a7
Feb ’25US$0.83
US$0.90
+9.4%
18.2%US$1.16US$0.66n/a7
Jan ’25US$0.80
US$0.87
+9.2%
15.9%US$1.11US$0.66n/a7
Dec ’24US$0.73
US$0.87
+19.6%
15.9%US$1.11US$0.66n/a7
Nov ’24US$0.60
US$0.86
+44.0%
15.1%US$1.06US$0.66US$0.557
Oct ’24US$0.65
US$0.87
+33.9%
12.1%US$1.07US$0.72US$0.597
Sep ’24US$0.78
US$0.88
+12.6%
12.8%US$1.07US$0.72US$0.657
Aug ’24US$0.76
US$0.82
+8.1%
8.4%US$0.95US$0.72US$0.657
Jul ’24US$0.69
US$0.77
+12.1%
8.7%US$0.90US$0.67US$0.607
Jun ’24US$0.58
US$0.77
+33.5%
8.7%US$0.90US$0.67US$0.777
May ’24US$0.60
US$0.68
+13.2%
7.5%US$0.74US$0.60US$0.807
Apr ’24US$0.59
US$0.65
+10.8%
8.7%US$0.74US$0.57US$0.897
Mar ’24US$0.50
US$0.61
+21.2%
13.8%US$0.72US$0.43US$0.827
Feb ’24US$0.50
US$0.65
+30.8%
17.0%US$0.88US$0.53US$0.837
Jan ’24US$0.40
US$0.65
+63.2%
17.0%US$0.88US$0.53US$0.807
Dec ’23US$0.47
US$0.65
+37.4%
17.0%US$0.88US$0.53US$0.737
Nov ’23n/a
US$0.63
0%
15.3%US$0.84US$0.53US$0.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%