Vulcan Materials Company

NYSE:VMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.6b

Vulcan Materials Değerleme

VMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$221.08
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VMC ( $247.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $221.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarUS$919.50m
Piyasa DeğeriUS$32.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
MLM Martin Marietta Materials
15.3x-8.6%US$30.6b
CRH CRH
18.1x8.7%US$62.5b
EXP Eagle Materials
15.4x7.1%US$7.3b
KNF Knife River
26x12.5%US$5.2b
VMC Vulcan Materials
35.5x12.9%US$32.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VMC Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VMC'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VMC 35.5xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies61PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VMC Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, US Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$247.04
US$286.75
+16.1%
13.1%US$335.00US$184.78n/a24
Apr ’26US$237.27
US$297.94
+25.6%
13.4%US$343.00US$184.78n/a22
Mar ’26US$247.31
US$298.64
+20.8%
13.6%US$343.00US$172.75n/a23
Feb ’26US$274.15
US$292.47
+6.7%
15.0%US$349.00US$169.00n/a22
Jan ’26US$257.23
US$293.24
+14.0%
15.2%US$349.00US$169.00n/a22
Dec ’25US$288.13
US$289.87
+0.6%
15.6%US$349.00US$169.00n/a22
Nov ’25US$270.39
US$280.82
+3.9%
15.5%US$325.00US$169.00n/a21
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.9%
14.2%US$310.00US$166.00n/a21
Sep ’25US$245.21
US$275.51
+12.4%
11.7%US$310.00US$166.00n/a20
Aug ’25US$271.13
US$283.97
+4.7%
11.4%US$320.00US$164.00n/a22
Jul ’25US$243.72
US$289.56
+18.8%
11.1%US$322.00US$164.00n/a22
Jun ’25US$255.77
US$289.31
+13.1%
11.4%US$322.00US$164.00n/a22
May ’25US$259.73
US$284.49
+9.5%
11.6%US$322.00US$162.00n/a23
Apr ’25US$269.69
US$268.97
-0.3%
11.7%US$300.00US$162.00US$237.2722
Mar ’25US$267.43
US$268.19
+0.3%
11.6%US$300.00US$162.00US$247.3123
Feb ’25US$230.36
US$244.73
+6.2%
10.9%US$279.00US$154.00US$274.1522
Jan ’25US$227.01
US$239.33
+5.4%
10.3%US$279.00US$154.00US$257.2321
Dec ’24US$215.63
US$238.19
+10.5%
9.8%US$264.00US$154.00US$288.1321
Nov ’24US$203.80
US$238.88
+17.2%
9.8%US$264.00US$154.00US$270.3921
Oct ’24US$202.02
US$245.73
+21.6%
9.7%US$270.00US$154.00US$247.4921
Sep ’24US$222.92
US$244.27
+9.6%
10.1%US$270.00US$154.00US$245.2121
Aug ’24US$223.97
US$230.65
+3.0%
10.9%US$265.00US$146.00US$271.1320
Jul ’24US$225.44
US$220.24
-2.3%
9.9%US$250.00US$146.00US$243.7221
Jun ’24US$198.80
US$217.41
+9.4%
9.9%US$250.00US$146.00US$255.7722
May ’24US$177.51
US$204.90
+15.4%
10.4%US$250.00US$145.00US$259.7321
Apr ’24US$171.56
US$204.29
+19.1%
10.5%US$250.00US$145.00US$269.6921
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$286.75
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 04:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vulcan Materials Company 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research