Martin Marietta Materials, Inc.

NYSE:MLM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.3b

Martin Marietta Materials Değerleme

MLM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$544.26
Fair Value
14.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MLM ( $622.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $544.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$37.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
VMC Vulcan Materials
34.7x10.99%US$38.7b
CRH CRH
23.5x11.38%US$77.9b
EXP Eagle Materials
15.9x5.43%US$7.0b
KNF Knife River
28.3x18.23%US$4.2b
MLM Martin Marietta Materials
31.7x10.47%US$37.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLM Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLM'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLM 31.7xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies60PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLM Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Basic Materials sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MLM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$622.50
US$666.29
+7.03%
10.47%US$754.00US$440.00n/a24
Nov ’26US$613.10
US$663.65
+8.25%
10.27%US$756.00US$440.00n/a23
Oct ’26US$620.06
US$648.23
+4.54%
10.11%US$725.00US$440.00n/a22
Sep ’26US$616.40
US$646.18
+4.83%
10.43%US$706.00US$420.00n/a22
Aug ’26US$577.86
US$601.65
+4.12%
8.98%US$660.00US$400.00n/a23
Jul ’26US$557.68
US$592.54
+6.25%
10.92%US$660.00US$400.00n/a25
Jun ’26US$547.55
US$592.40
+8.19%
10.73%US$660.00US$400.00n/a24
May ’26US$522.88
US$582.93
+11.48%
12.07%US$660.00US$381.98n/a24
Apr ’26US$484.56
US$605.48
+24.95%
13.22%US$715.00US$380.00n/a23
Mar ’26US$483.14
US$612.75
+26.83%
12.94%US$715.00US$380.00n/a24
Feb ’26US$544.12
US$629.64
+15.72%
14.08%US$730.00US$370.00n/a23
Jan ’26US$516.50
US$644.04
+24.69%
14.18%US$730.00US$370.00n/a21
Dec ’25US$600.00
US$636.55
+6.09%
14.77%US$730.00US$370.00n/a21
Nov ’25US$580.14
US$621.13
+7.07%
15.41%US$715.00US$370.00US$613.1020
Oct ’25US$534.98
US$604.67
+13.03%
14.20%US$715.00US$370.00US$620.0621
Sep ’25US$534.16
US$617.42
+15.59%
11.39%US$715.00US$370.00US$616.4021
Aug ’25US$584.89
US$629.02
+7.54%
10.65%US$715.00US$380.00US$577.8622
Jul ’25US$532.05
US$642.56
+20.77%
11.10%US$715.00US$380.00US$557.6822
Jun ’25US$572.08
US$644.08
+12.59%
11.31%US$737.00US$380.00US$547.5523
May ’25US$590.86
US$631.62
+6.90%
11.77%US$737.00US$380.00US$522.8823
Apr ’25US$604.42
US$587.87
-2.74%
11.16%US$670.00US$350.00US$484.5622
Mar ’25US$589.95
US$577.19
-2.16%
11.19%US$642.00US$350.00US$483.1422
Feb ’25US$515.51
US$534.89
+3.76%
12.48%US$605.50US$330.00US$544.1223
Jan ’25US$498.91
US$513.39
+2.90%
11.92%US$605.50US$330.00US$516.5022
Dec ’24US$467.35
US$505.75
+8.22%
11.03%US$572.50US$330.00US$600.0022
Nov ’24US$439.17
US$496.24
+12.99%
11.31%US$565.00US$325.00US$580.1421
US$666.29
Fair Value
6.6% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Martin Marietta Materials, Inc. 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam SeidenBarclays
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas