CCL Industries Inc.

OTCPK:CCDB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.7b

CCL Industries Değerleme

CCDB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCDB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.38
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CCDB.F ( $49.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCDB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCDB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCDB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCDB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCDB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCDB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarCA$843.10m
Piyasa DeğeriCA$12.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCDB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCDB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
ATR AptarGroup
25.9x5.9%US$9.8b
CCK Crown Holdings
24.3x14.1%US$10.4b
BERY Berry Global Group
15.4x6.7%US$8.3b
SLGN Silgan Holdings
19.1x10.5%US$5.4b
CCDB.F CCL Industries
15x0.9%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCDB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCDB.F'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCDB.F 15.0xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCDB.F Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCDB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCDB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCDB.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCDB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.54
US$63.31
+27.8%
3.3%US$66.94US$59.97n/a10
Mar ’26US$51.11
US$62.77
+22.8%
3.3%US$66.37US$59.45n/a10
Feb ’26US$49.44
US$62.61
+26.6%
4.1%US$67.55US$59.20n/a10
Jan ’26US$51.26
US$64.29
+25.4%
3.9%US$68.73US$60.85n/a10
Dec ’25US$55.11
US$64.29
+16.7%
3.9%US$68.73US$60.85n/a10
Nov ’25US$58.64
US$64.64
+10.2%
4.6%US$71.02US$60.87n/a10
Oct ’25US$60.26
US$64.57
+7.2%
3.0%US$67.66US$61.77n/a10
Sep ’25US$57.08
US$62.68
+9.8%
2.8%US$66.98US$60.43n/a11
Aug ’25US$53.18
US$61.30
+15.3%
2.8%US$65.75US$58.45n/a11
Jul ’25US$50.00
US$60.78
+21.6%
2.7%US$65.40US$58.13n/a11
Jun ’25US$50.44
US$60.94
+20.8%
3.0%US$65.94US$58.61n/a11
May ’25US$51.85
US$59.32
+14.4%
2.4%US$61.31US$56.93n/a11
Apr ’25US$51.18
US$60.11
+17.4%
2.2%US$62.41US$57.95n/a10
Mar ’25US$50.72
US$59.23
+16.8%
3.0%US$61.45US$54.79US$51.1110
Feb ’25US$43.10
US$54.49
+26.4%
5.0%US$59.05US$48.59US$49.4410
Jan ’25US$44.94
US$54.49
+21.3%
5.0%US$59.05US$48.59US$51.2610
Dec ’24US$42.28
US$53.77
+27.2%
5.0%US$58.19US$47.88US$55.1110
Nov ’24US$39.23
US$56.70
+44.5%
3.9%US$60.24US$52.80US$58.648
Oct ’24US$42.60
US$56.70
+33.1%
3.9%US$60.24US$52.80US$60.268
Sep ’24US$44.72
US$56.70
+26.8%
3.9%US$60.24US$52.80US$57.088
Aug ’24US$47.58
US$58.08
+22.1%
3.6%US$61.00US$53.47US$53.188
Jul ’24US$49.17
US$56.71
+15.3%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.009
Jun ’24US$46.71
US$56.71
+21.4%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.449
May ’24US$46.91
US$55.17
+17.6%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.859
Apr ’24US$49.67
US$55.17
+11.1%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.189
Mar ’24US$45.28
US$55.41
+22.4%
3.9%US$58.19US$52.30US$50.729
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$63.04
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/12 23:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CCL Industries Inc. 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Devyn DeLangeCFRA Equity Research