CCL Industries Değerleme
CCDB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCDB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CCDB.F ( $55.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCDB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CCDB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CCDB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CCDB.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.6x |
| Kazançlar | CA$702.10m |
| Piyasa Değeri | CA$13.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CCDB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.6x | ||
ATR AptarGroup | 34.2x | 7.9% | US$11.4b |
CCK Crown Holdings | 111.7x | 40.6% | US$11.0b |
BERY Berry Global Group | 16x | 6.5% | US$8.3b |
SLGN Silgan Holdings | 20.6x | 14.0% | US$6.0b |
CCDB.F CCL Industries | 19.6x | 8.4% | US$13.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CCDB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (45.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CCDB.F'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CCDB.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CCDB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.6x |
| Adil PE Oran | 18.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCDB.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$55.32 | US$64.29 +16.2% | 3.9% | US$68.73 | US$60.85 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$58.64 | US$64.64 +10.2% | 4.6% | US$71.02 | US$60.87 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$60.26 | US$64.57 +7.2% | 3.0% | US$67.66 | US$61.77 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$57.08 | US$62.68 +9.8% | 2.8% | US$66.98 | US$60.43 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$53.18 | US$61.30 +15.3% | 2.8% | US$65.75 | US$58.45 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$50.00 | US$60.78 +21.6% | 2.7% | US$65.40 | US$58.13 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$50.44 | US$60.94 +20.8% | 3.0% | US$65.94 | US$58.61 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$51.85 | US$59.32 +14.4% | 2.4% | US$61.31 | US$56.93 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$51.18 | US$60.11 +17.4% | 2.2% | US$62.41 | US$57.95 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$50.72 | US$59.23 +16.8% | 3.0% | US$61.45 | US$54.79 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$43.10 | US$54.49 +26.4% | 5.0% | US$59.05 | US$48.59 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$44.94 | US$54.49 +21.3% | 5.0% | US$59.05 | US$48.59 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$42.28 | US$53.77 +27.2% | 5.0% | US$58.19 | US$47.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$39.23 | US$56.70 +44.5% | 3.9% | US$60.24 | US$52.80 | US$58.64 | 8 |
| Oct ’24 | US$42.60 | US$56.70 +33.1% | 3.9% | US$60.24 | US$52.80 | US$60.26 | 8 |
| Sep ’24 | US$44.72 | US$56.70 +26.8% | 3.9% | US$60.24 | US$52.80 | US$57.08 | 8 |
| Aug ’24 | US$47.58 | US$58.08 +22.1% | 3.6% | US$61.00 | US$53.47 | US$53.18 | 8 |
| Jul ’24 | US$49.17 | US$56.71 +15.3% | 3.4% | US$59.57 | US$52.21 | US$50.00 | 9 |
| Jun ’24 | US$46.71 | US$56.71 +21.4% | 3.4% | US$59.57 | US$52.21 | US$50.44 | 9 |
| May ’24 | US$46.91 | US$55.17 +17.6% | 3.8% | US$58.11 | US$52.23 | US$51.85 | 9 |
| Apr ’24 | US$49.67 | US$55.17 +11.1% | 3.8% | US$58.11 | US$52.23 | US$51.18 | 9 |
| Mar ’24 | US$45.28 | US$55.41 +22.4% | 3.9% | US$58.19 | US$52.30 | US$50.72 | 9 |
| Feb ’24 | US$46.78 | US$56.69 +21.2% | 3.9% | US$60.20 | US$53.43 | US$43.10 | 9 |
| Jan ’24 | US$43.11 | US$55.28 +28.2% | 4.2% | US$60.04 | US$51.98 | US$44.94 | 10 |
| Dec ’23 | US$47.30 | US$56.84 +20.2% | 4.3% | US$61.41 | US$53.17 | US$42.28 | 10 |
| Nov ’23 | US$45.01 | US$57.01 +26.7% | 4.7% | US$61.08 | US$53.08 | US$39.23 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.31
7D
0.2%
1Y
28.8%
Mativ Holdings
US$716.7m
Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
MATV
US$14.02
7D
12.8%
1Y
14.2%
Eldorado Gold
CA$4.7b
Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.
EGO
CA$15.69
7D
-1.9%
1Y
28.0%