Evolution Mining Limited

OTCPK:CAHP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.0b

Evolution Mining Değerleme

CAHP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAHP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CAHP.F ( $11.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAHP.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAHP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAHP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAHP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAHP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAHP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarAU$1.33b
Piyasa DeğeriAU$33.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAHP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAHP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
RGLD Royal Gold
54.5x18.42%US$25.0b
CDE Coeur Mining
29.7x13.04%US$17.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
14x0.99%US$10.4b
AU AngloGold Ashanti
24.5x21.84%US$63.7b
CAHP.F Evolution Mining
25.4x5.66%US$33.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAHP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (30.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAHP.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
BMXI Brookmount Explorations
1xn/aUS$8.84m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
CAHP.F 25.4xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies8PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAHP.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAHP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAHP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAHP.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAHP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.96
US$9.52
-20.42%
26.46%US$12.98US$3.34n/a17
Feb ’27US$9.57
US$8.67
-9.38%
26.16%US$11.63US$3.13n/a16
Jan ’27US$8.43
US$7.09
-15.91%
22.64%US$9.55US$2.64n/a16
Dec ’26US$7.55
US$6.58
-12.84%
24.66%US$9.33US$2.62n/a16
Nov ’26US$6.65
US$6.52
-1.94%
24.53%US$9.36US$2.63n/a16
Oct ’26US$7.35
US$5.56
-24.36%
23.07%US$7.28US$2.51n/a16
Sep ’26US$5.46
US$4.66
-14.67%
17.11%US$5.74US$2.45n/a16
Aug ’26US$4.72
US$4.62
-2.09%
16.42%US$5.67US$2.48n/a16
Jul ’26US$5.21
US$4.70
-9.88%
17.83%US$5.95US$2.37n/a18
Jun ’26US$5.70
US$4.59
-19.49%
18.99%US$5.83US$2.32n/a18
May ’26US$5.05
US$4.49
-11.09%
18.62%US$5.78US$2.30n/a18
Apr ’26US$4.55
US$3.73
-17.90%
17.60%US$4.95US$2.07n/a18
Mar ’26US$3.60
US$3.51
-2.40%
15.43%US$4.45US$2.10n/a17
Feb ’26US$3.39
US$3.29
-3.02%
13.62%US$3.87US$1.98US$9.5716
Jan ’26US$2.97
US$2.99
+0.45%
14.90%US$3.74US$1.96US$8.4316
Dec ’25US$3.16
US$3.00
-5.04%
14.14%US$3.43US$1.96US$7.5516
Nov ’25US$3.20
US$3.06
-4.29%
13.89%US$3.47US$2.00US$6.6516
Oct ’25US$3.05
US$2.82
-7.64%
12.91%US$3.45US$2.07US$7.3516
Sep ’25US$2.90
US$2.58
-10.87%
13.18%US$3.11US$1.98US$5.4617
Aug ’25US$2.45
US$2.54
+3.84%
12.63%US$3.06US$1.95US$4.7217
Jul ’25US$2.29
US$2.53
+10.68%
12.10%US$2.93US$1.89US$5.2117
Jun ’25US$2.70
US$2.63
-2.58%
12.60%US$3.05US$1.99US$5.7017
May ’25US$2.62
US$2.58
-1.62%
15.56%US$3.17US$1.94US$5.0517
Apr ’25US$2.29
US$2.34
+2.24%
12.36%US$2.81US$1.89US$4.5517
Mar ’25US$2.05
US$2.28
+11.45%
11.67%US$2.73US$1.88US$3.6017
Feb ’25US$2.13
US$2.34
+9.91%
11.44%US$2.76US$1.91US$3.3916
US$9.66
Fair Value
23.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution Mining Limited 31 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited