BHP Group Limited

OTCPK:BHPL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$132.4b

BHP Group Değerleme

BHPL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHPL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHPL.F ( $26.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHPL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHPL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHPL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHPL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BHPL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHPL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$7.90b
Piyasa DeğeriUS$132.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHPL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHPL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.4b
SCCO Southern Copper
26x6.2%US$78.8b
FCX Freeport-McMoRan
31.5x19.1%US$62.8b
NUE Nucor
14.2x10.1%US$35.7b
BHPL.F BHP Group
16.8x5.0%US$203.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHPL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHPL.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
BHPL.F 16.8xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHPL.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHPL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHPL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHPL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHPL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.01
US$29.96
+15.2%
7.0%US$34.40US$25.99n/a15
Nov ’25US$28.75
US$30.33
+5.5%
7.1%US$34.40US$25.99n/a15
Oct ’25US$31.40
US$31.55
+0.5%
8.3%US$35.93US$26.46n/a15
Sep ’25US$27.85
US$31.07
+11.6%
8.0%US$35.93US$27.21n/a16
Aug ’25US$26.95
US$31.02
+15.1%
8.3%US$35.18US$26.91n/a16
Jul ’25US$28.75
US$30.91
+7.5%
8.3%US$35.09US$26.56n/a15
Jun ’25US$29.59
US$31.01
+4.8%
8.8%US$35.09US$26.56n/a14
May ’25US$27.50
US$30.65
+11.5%
8.6%US$34.47US$26.41n/a12
Apr ’25US$28.92
US$30.81
+6.5%
7.5%US$34.54US$27.56n/a16
Mar ’25US$29.78
US$30.87
+3.7%
7.2%US$34.40US$27.56n/a16
Feb ’25US$30.76
US$31.78
+3.3%
9.1%US$39.38US$28.39n/a15
Jan ’25US$35.20
US$31.41
-10.8%
10.6%US$37.75US$25.99n/a15
Dec ’24US$31.42
US$30.41
-3.2%
11.1%US$37.75US$25.99n/a15
Nov ’24US$28.30
US$29.87
+5.6%
9.7%US$37.77US$25.99US$28.7516
Oct ’24US$29.46
US$29.13
-1.1%
12.6%US$37.77US$23.31US$31.4016
Sep ’24US$29.83
US$28.97
-2.9%
12.0%US$37.77US$23.31US$27.8517
Aug ’24US$31.08
US$30.39
-2.2%
11.0%US$37.77US$24.73US$26.9517
Jul ’24US$30.51
US$30.70
+0.6%
10.8%US$37.77US$24.73US$28.7516
Jun ’24US$27.51
US$30.62
+11.3%
11.6%US$37.77US$24.75US$29.5918
May ’24US$29.28
US$30.80
+5.2%
11.6%US$37.77US$25.42US$27.5018
Apr ’24US$32.24
US$31.21
-3.2%
11.6%US$37.81US$23.96US$28.9217
Mar ’24US$31.82
US$30.99
-2.6%
11.1%US$37.81US$24.75US$29.7817
Feb ’24US$35.08
US$31.65
-9.8%
11.4%US$41.05US$26.88US$30.7618
Jan ’24US$30.11
US$29.58
-1.8%
10.6%US$36.90US$22.61US$35.2018
Dec ’23US$31.50
US$28.58
-9.3%
10.8%US$36.90US$22.61US$31.4218
Nov ’23US$24.30
US$27.24
+12.1%
8.8%US$32.65US$22.61US$28.3018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%